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BILAN CARAVANING DU GRAND SART 2018 Siren 378363386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	564	564		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51999	27956	24043	
Autres immobilisations corporelles	84205	53610	30595	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3287		3287	
TOTAL (I)	140054	82130	57924	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28276	16175	12101	
Autres créances	6864		6864	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7381		7381	
Disponibilités	84194		84194	
Charges constatées d’avance	1001		1001	
TOTAL (II)	127716	16175	111541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267770	98305	169465	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9147			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18198			
Report à nouveau	70372			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32078			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130709			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10726			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2548			
Dettes fiscales et sociales	8087			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11298			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	38755			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	169465			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1449		1449	
Production vendue biens				
Production vendue services	182686		182686	
Chiffres d’affaires nets	184135		184135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32098	
Autres produits			367	
Total des produits d’exploitation (I)			216600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			655	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8314	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96874	
Impôts, taxes et versements assimilés			5567	
Salaires et traitements			39221	
Charges sociales			466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14192	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14019	
Total des charges d’exploitation (II) 			179309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37291	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			314	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			314	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			252	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4016			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5303			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	283			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5548			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	222500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	190422			
BENEFICE OU PERTE	32078			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10579			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		144108		12277
Total Immobilisations financières		3287		
Total Général		147394		12277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19618	136767
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3287
Total Général			19618	140054
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86268	14192	18331	82130
AMORTISSEMENTS Total Général	86268	14192	18331	82130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4000		4000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29656		13481	16175
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29656		13481	16175
TOTAL GENERAL	33656		17481	16175
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			17481	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3287	3287		
Clients douteux ou litigieux	22533	22533		
Autres créances clients	5743	5743		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1794	1794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5070	5070		
Charges constatées d’avance	1001	1001		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39428	39428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10726	5098	5628	
Emprunts et dettes financières divers	163	163		
Fournisseurs et comptes rattachés	2548	2548		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	620	620		
Impôts sur les bénéfices	575	575		
T.V.A.	4737	4737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2155	2155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5934	5934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11298	11298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	38755	33127	5628	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	25000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6363			
Location, charges locatives et de copropriété	43337			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7910			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	39265			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96874			
Taxe professionnelle	2897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2670			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5567			
Montant de la TVA. collectée	19902			
Total TVA. déductible sur biens et services	18827			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	1