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BILAN CARAVANING DU GRAND SART 2017 Siren 378363386				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	564	564		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71616	39923	31693	
Autres immobilisations corporelles	71928	45782	26146	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3287		3287	
TOTAL (I)	147394	86268	61126	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38804	29656	9148	
Autres créances	3667		3667	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7330		7330	
Disponibilités	90751		90751	
Charges constatées d’avance	917		917	
TOTAL (II)	141469	29656	111813	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	288864	115925	172939	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9147			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18198			
Report à nouveau	70326			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25046			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123631			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4000			
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15720			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5174			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4913			
Dettes fiscales et sociales	10055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9446			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172939			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	34589			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2141		2141	
Production vendue biens				
Production vendue services	189888		189888	
Chiffres d’affaires nets	192028		192028	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13479	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			205520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1503	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92759	
Impôts, taxes et versements assimilés			5796	
Salaires et traitements			40534	
Charges sociales			889	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15384	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			4726	
Total des charges d’exploitation (II) 			178436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			351	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			360	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			360	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27075	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	373			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2423			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	208788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	183742			
BENEFICE OU PERTE	25046			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9121			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11489			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		145418		2650
Total Immobilisations financières		3287		
Total Général		148704		2650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3960	144108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3287
Total Général			3960	147394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	74724	15383	3839	86268
AMORTISSEMENTS Total Général	74724	15383	3839	86268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29398	4615	4357	29656
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29398	4615	4357	29656
TOTAL GENERAL	29398	8615	4357	33656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8615	4357	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3287	3287		
Clients douteux ou litigieux	37512			
Autres créances clients	1292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	900			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2767			
Charges constatées d’avance	917			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46675	46675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15720	5002	10718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4913	4913		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	923	923		
Impôts sur les bénéfices	4452	4452		
T.V.A.	3985	3985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695	695		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5174	5174		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9446	9446		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45307	34589	10718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4892			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	12000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3900			
Location, charges locatives et de copropriété	42942			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7970			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	37947			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	92759			
Taxe professionnelle	3001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2795			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5796			
Montant de la TVA. collectée	20651			
Total TVA. déductible sur biens et services	17388			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1