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BILAN ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE 2016 Siren 378355192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3900		
Fonds commercial	297412		297412	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7951	4675	3276	
Autres immobilisations corporelles	73484	48241	25244	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9200		9200	
TOTAL (I)	391947	56815	335132	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	36756		36756	
Autres créances	74872		74872	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193524		193524	
Charges constatées d’avance	7874		7874	
TOTAL (II)	313027		313027	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	704974	56815	648159	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58379			
Report à nouveau	168921			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42894			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278579			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53727			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53727			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	68745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35559			
Dettes fiscales et sociales	136180			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71251			
Produits constatés d’avance (2)	4118			
TOTAL (IV)	315852			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	648159			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	817525		817525	
Chiffres d’affaires nets	817525		817525	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			893	
Autres produits			58797	
Total des produits d’exploitation (I)			877216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			191021	
Impôts, taxes et versements assimilés			15113	
Salaires et traitements			366879	
Charges sociales			150912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3667	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48579	
Total des charges d’exploitation (II) 			782359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242	
Dotations financières sur amortissements et provisions			41727	
Intérêts et charges assimilées			3719	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45446	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45204	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49653	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1335			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1335			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5424			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	877458			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	834564			
BENEFICE OU PERTE	42894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	893			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301312		
Total Immobilisations corporelles		57951		23484
Total Immobilisations financières		9200		
Total Général		368463		23484
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				81435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9200
Total Général				391947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3900			3900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49248	3667		52915
AMORTISSEMENTS Total Général	53148	3667		56815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53727
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12000	41727		53727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12000	41727		53727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		41727		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	36756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1389			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1260			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14864			
Groupe et associés	42641			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9528			
Charges constatées d’avance	7874			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128703	119503	9200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	68745	7356	61389	
Fournisseurs et comptes rattachés	35559	35559		
Personnel et comptes rattachés	57919	57919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43860	43860		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29876	29876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4526	4526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71251	71251		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4118	4118		
TOTAL – ETAT DES DETTES	315852	254463	61389	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12928			
Location, charges locatives et de copropriété	74360			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	93286			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	191021			
Taxe professionnelle	2766			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12347			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15113			
Montant de la TVA. collectée	163505			
Total TVA. déductible sur biens et services	24784			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9