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BILAN TERRE DE SAONE 2021 Siren 378206924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				160
Fonds commercial			137155	137155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			42337	
Constructions			237972	267737
Installations techniques, matériel et outillage industriels			34761	48140
Autres immobilisations corporelles			99948	107615
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			1149	1149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			2326	2326
TOTAL (I)			555649	607832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			82377	105544
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			30812	16913
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			548080	395086
Autres créances			275309	308237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			8416	20993
Charges constatées d’avance			2240	1740
TOTAL (II)			947234	848514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1502883	1456347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	601290		601290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-748219		-748563	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27		344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15200		14672	
TOTAL (I)	-131702		-132256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75833		75833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75833		75833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464367		490194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570000		670000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407477		243098	
Dettes fiscales et sociales	116908		109479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1558752		1512770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1502883		1456347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1558752		1512770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	464367		490194	
Dont emprunts participatifs	570000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3081012	3222745
Production vendue biens				
Production vendue services			5089	4438
Chiffres d’affaires nets			3086101	3227182
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9681	7054
Autres produits			356	72
Total des produits d’exploitation (I)			3096138	3234308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1939560	2048158
Variation de stock (marchandises)			-13899	9246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			140097	149969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23168	-22181
Autres achats et charges externes			744530	707039
Impôts, taxes et versements assimilés			14728	16947
Salaires et traitements			315127	302191
Charges sociales			69318	70623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70907	68825
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1105	50
Total des charges d’exploitation (II) 			3304642	3350867
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208504	-116559
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11557	10518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11557	10518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11557	-10518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-220061	-127077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	222328		136250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2241		8829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	220087		127421	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3318466		3370558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3318439		3370214	
BENEFICE OU PERTE	27		344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174572		
Total Immobilisations corporelles		1342758		18724
Total Immobilisations financières		23476		
Total Général		1540806		18724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1361482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23476
Total Général				1559530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37258	160		37417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	875716	70748		946464
AMORTISSEMENTS Total Général	912974	70907		983881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15200
Total Provisions réglementées	14672	527		15200
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75833
Total Provisions pour risques et charges	75833			75833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	619			619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20619			20619
TOTAL GENERAL	111124	527		111651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		527		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2326		2326	
Clients douteux ou litigieux	1485		1485	
Autres créances clients	547214	547214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	285	285		
Impôts sur les bénéfices	45346	45346		
T. V. A.	47042	47042		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2276	2276		
Groupe et associés	180000	180000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	360	360		
Charges constatées d’avance	2240	2240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	828575	824763	3811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	464367	464367		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407477	407477		
Personnel et comptes rattachés	39320	39320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29662	29662		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44440	44440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3486	3486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570000	570000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1558752	1558752		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel