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BILAN TERRE DE SAONE 2020 Siren 378206924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement			9	
Concessions, brevets et droits similaires	37417	37258	160	5634
Fonds commercial	137155		137155	137155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50220	6669	43551	43208
Constructions	647370	379633	267737	294927
Installations techniques, matériel et outillage industriels	473865	425725	48140	48982
Autres immobilisations corporelles	171303	63689	107615	20646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21149	20000	1149	1149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2326		2326	2326
TOTAL (I)	1540806	932974	607832	554029
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	105544		105544	83363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16913		16913	26159
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	395705	619	395086	317341
Autres créances	308237		308237	314620
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20993		20993	4786
Charges constatées d’avance	1740		1740	1722
TOTAL (II)	849133	619	848514	747991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2389939	933592	1456347	1302020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	601290		601290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-748563		-751938	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	344		3375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14672		14145	
TOTAL (I)	-132256		-133128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75833		75833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75833		75833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	490194		421960	
Emprunts et dettes financières divers (4)	670000		570000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243098		294504	
Dettes fiscales et sociales	109479		73290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			-440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1512770		1359314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1456347		1302020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1512770		1359314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	490194		421960	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3222745		3222745	3012855
Production vendue biens				
Production vendue services	4438		4438	8123
Chiffres d’affaires nets	3227182		3227182	3020979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7054	6717
Autres produits			72	8
Total des produits d’exploitation (I)			3234308	3027704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2048158	1945723
Variation de stock (marchandises)			9246	6395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149969	112678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22181	5573
Autres achats et charges externes			707039	622370
Impôts, taxes et versements assimilés			16947	11444
Salaires et traitements			302191	233595
Charges sociales			70623	49570
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68825	61277
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	614
Total des charges d’exploitation (II) 			3350867	3049240
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-116559	-21536
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10518	12109
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10518	12109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10518	-12109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-127077	-33645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	134667		38537	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1583		2600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	136250		41137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	213		3589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8089			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	527		527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8829		4117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127421		37020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3370558		3068841	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3370214		3065465	
BENEFICE OU PERTE	344		3375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7044		6128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174572		
Total Immobilisations corporelles		1232399		132238
Total Immobilisations financières		23476		
Total Général		1430447		132238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21878	1342758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23476
Total Général			21878	1540806
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31783	5474		37258
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	824635	63351	12270	875716
AMORTISSEMENTS Total Général	856418	68825	12270	912974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14672
Total Provisions réglementées	14145	527		14672
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75833
Total Provisions pour risques et charges	75833			75833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	629		10	619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20629		10	20619
TOTAL GENERAL	110607	527	10	111124
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		527		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2326		2326	
Clients douteux ou litigieux	1485		1485	
Autres créances clients	394220	394220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70603	70603		
T. V. A.	54598	54598		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2808	2808		
Groupe et associés	180000	180000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	229	229		
Charges constatées d’avance	1740	1740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	708009	704198	3811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	490194	490194		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243098	243098		
Personnel et comptes rattachés	31161	31161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49024	49024		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25886	25886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3407	3407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	670000	670000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1512770	1512770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel