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BILAN TERRE DE SAONE 2019 Siren 378206924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37417	31783	5634	12308
Fonds commercial	137155		137155	137155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48700	5492	43208	39500
Constructions	641739	346811	294927	322710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	460955	411972	48982	50195
Autres immobilisations corporelles	81005	60359	20646	21282
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21149	20000	1149	1149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2326		2326	2326
TOTAL (I)	1430447	876418	554029	586626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83363		83363	88936
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	26159		26159	32554
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317970	629	317341	561303
Autres créances	314620		314620	381234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4786		4786	511
Charges constatées d’avance	1722		1722	2244
TOTAL (II)	748620	629	747991	1066784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2179067	877047	1302020	1653410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	601290		601290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-751938		-754166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3375		2228	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14145		13618	
TOTAL (I)	-133128		-137030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75833		75833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75833		75833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421960		374457	
Emprunts et dettes financières divers (4)	570000		918380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294504		305624	
Dettes fiscales et sociales	73290		116146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	-440			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359314		1714607	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302020		1653410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1359314		1714607	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	421960		374457	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3012855		3012855	2422784
Production vendue biens				
Production vendue services	8123		8123	12337
Chiffres d’affaires nets	3020979		3020979	2435120
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6717	4197
Autres produits			8	9
Total des produits d’exploitation (I)			3027704	2439327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1945723	1612597
Variation de stock (marchandises)			6395	28940
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112678	95413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5573	20481
Autres achats et charges externes			622370	560040
Impôts, taxes et versements assimilés			11444	10340
Salaires et traitements			233595	222499
Charges sociales			49570	42594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61277	71413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				629
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			614	16
Total des charges d’exploitation (II) 			3049240	2664962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21536	-225635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12109	12454
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12109	12454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12109	-12454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-33645	-238089
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38537		298942	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41137		298942	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3589		58098	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	527		527	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4117		58625	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37020		240317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3068841		2738269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3065465		2736041	
BENEFICE OU PERTE	3375		2228	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6128		4197	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174572		
Total Immobilisations corporelles		1224249		28680
Total Immobilisations financières		23476		
Total Général		1422297		28680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20530	1232399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23476
Total Général			20530	1430447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25109	6674		31783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	790562	54603	20530	824635
AMORTISSEMENTS Total Général	815671	61277	20530	856418
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14145
Total Provisions réglementées	13618	527		14145
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75833
Total Provisions pour risques et charges	75833			75833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1219		590	629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21219		590	20629
TOTAL GENERAL	110670	527	590	110607
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			590	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		527		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2326		2326	
Clients douteux ou litigieux	1510		1510	
Autres créances clients	316460	316460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	100911	100911		
T. V. A.	56372	56372		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3195	3195		
Groupe et associés	150000	150000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4142	4142		
Charges constatées d’avance	1722	1722		
TOTAL ETAT DES CREANCES	636638	632802	3836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421960	421960		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294504	294504		
Personnel et comptes rattachés	35754	35754		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26986	26986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7500	7500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3049	3049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	570000	570000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	-440	-440		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359314	1359314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel