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BILAN TERRE DE SAONE 2018 Siren 378206924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37417	25109	12308	18983
Fonds commercial	137155		137155	137155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44150	4650	39500	39500
Constructions	636697	313986	322710	355589
Installations techniques, matériel et outillage industriels	470360	420165	50195	71964
Autres immobilisations corporelles	73043	51761	21282	21923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21149	20000	1149	1149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2326		2326	2326
TOTAL (I)	1422297	835671	586626	648589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88936		88936	109417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32554		32554	61494
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562522	1219	561303	345555
Autres créances	381234		381234	344542
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	511		511	1888
Charges constatées d’avance	2244		2244	4974
TOTAL (II)	1068002	1219	1066784	867870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2490299	836890	1653410	1516460
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	601290		601290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-754166		-754981	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2228		815	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13618		13091	
TOTAL (I)	-137030		-139786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75833		75833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75833		75833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374457		467503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	918380		718380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305624		314674	
Dettes fiscales et sociales	116146		79855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1714607		1580412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1653410		1516460	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1714607		1580412	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	374457		467503	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2422784		2422784	2732210
Production vendue biens				
Production vendue services	12337		12337	15758
Chiffres d’affaires nets	2435120		2435120	2747968
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4197	5358
Autres produits			9	48
Total des produits d’exploitation (I)			2439327	2753374
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1612597	1629055
Variation de stock (marchandises)			28940	-20175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95413	230390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20481	-35377
Autres achats et charges externes			560040	642610
Impôts, taxes et versements assimilés			10340	9610
Salaires et traitements			222499	227180
Charges sociales			42594	44079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71413	80802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			629	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	638
Total des charges d’exploitation (II) 			2664962	2808811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-225635	-55437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12454	13332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12454	13332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12454	-13332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238089	-68768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	298942		156759	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	298942		158759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58098		85999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1828	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	527		1349	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58625		89176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	240317		69584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2738269		2912134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2736041		2911318	
BENEFICE OU PERTE	2228		815	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4197		4574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174572		
Total Immobilisations corporelles		1222338		9450
Total Immobilisations financières		23476		
Total Général		1420386		9450
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7539	1224249
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23476
Total Général			7539	1422297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18435	6674		25109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	733362	64739	7539	790562
AMORTISSEMENTS Total Général	751797	71413	7539	815671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13618
Total Provisions réglementées	13091	527		13618
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75833
Total Provisions pour risques et charges	75833			75833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	590	629		1219
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20590	629		21219
TOTAL GENERAL	109513	1156		110670
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		629		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		527		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2326		2326	
Clients douteux ou litigieux	2132		2132	
Autres créances clients	560390	560390		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	288	288		
Impôts sur les bénéfices	134183	134183		
T. V. A.	45843	45843		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1743	1743		
Groupe et associés	195000	195000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4177	4177		
Charges constatées d’avance	2244	2244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948327	943869	4458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	374457	374457		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305624	305624		
Personnel et comptes rattachés	29456	29456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26563	26563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60127	60127		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	918380	918380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1714607	1714607		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20