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BILAN TERRE DE SAONE 2017 Siren 378206924				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37417	18435	18983	25657
Fonds commercial	137155		137155	137155
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	44150	4650	39500	39500
Constructions	636697	281108	355589	385368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	476449	404485	71964	82235
Autres immobilisations corporelles	65043	43119	21923	26348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21149	20000	1149	1149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2326		2326	2326
TOTAL (I)	1420386	771797	648589	699738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	109417		109417	74040
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61494		61494	41319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346144	590	345555	674791
Autres créances	344542		344542	398486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1888		1888	3179
Charges constatées d’avance	4974		4974	2490
TOTAL (II)	868460	590	867870	1194306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2288846	772386	1516460	1894044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	601290		601290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-754981		-755461	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	815		480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13091		11741	
TOTAL (I)	-139786		-141950	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75833		75833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75833		75833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	467503		426115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	718380		989380	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314674		402041	
Dettes fiscales et sociales	79855		134290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			8336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1580412		1960161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1516460		1894044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1580412		1960161	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	467503		426115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2732210		2732210	3466411
Production vendue biens				
Production vendue services	15758		15758	30704
Chiffres d’affaires nets	2747968		2747968	3497114
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5358	7538
Autres produits			48	51
Total des produits d’exploitation (I)			2753374	3504704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1629055	2152505
Variation de stock (marchandises)			-20175	-8882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			230390	105832
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35377	34003
Autres achats et charges externes			642610	910960
Impôts, taxes et versements assimilés			9610	21149
Salaires et traitements			227180	360109
Charges sociales			44079	97830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80802	102064
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			638	5945
Total des charges d’exploitation (II) 			2808811	3781515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55437	-276810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13332	15316
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13332	15316
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13332	-15316
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-68768	-292126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	156759		326700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		65000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158759		391700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	85999		65064	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1828		31979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1349		2051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89176		99095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69584		292606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2912134		3896404	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2911318		3895925	
BENEFICE OU PERTE	815		480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4574		3987	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		174572		
Total Immobilisations corporelles		1206743		26072
Total Immobilisations financières		23476		
Total Général		1404792		26072
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				174572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10477	1222338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23476
Total Général			10477	1420386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11760	6674		18435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	673293	74127	14058	733362
AMORTISSEMENTS Total Général	685053	80802	14058	751797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13091
Total Provisions réglementées	11741	1349		13091
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75833
Total Provisions pour risques et charges	75833			75833
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1373		784	590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21373		784	20590
TOTAL GENERAL	108948	1349	784	109513
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			784	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1349		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2326			
Clients douteux ou litigieux	622			
Autres créances clients	345522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8340			
Impôts sur les bénéfices	113987			
T. V. A.	53136			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1108			
Groupe et associés	160000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7971			
Charges constatées d’avance	4974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	697987	695038	2948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	467503	467503		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	314674	314674		
Personnel et comptes rattachés	25461	25461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25816	25816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28578	28578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	718380	718380		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1580412	1580412		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20		21