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BILAN SORELIM PROMOTION 2019 Siren 378200778				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4427	477	3950	3950
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	30421	18902	11519	15066
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80488	50893	29595	17725
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	387120		387120	387120
Créances rattachées à des participations	2362604	4258	2358346	2072849
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2865060	74530	2790530	2496709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	59876		59876	39849
Autres créances	15677		15677	157259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	229665		229665	236605
Charges constatées d’avance	4212		4212	1565
TOTAL (II)	309429		309429	435279
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3174489	74530	3099959	2931988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1018364		1018364	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3		3	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21679		11826	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1621370		1536003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	275153		197056	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16338		16338	
TOTAL (I)	2952906		2779590	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75517		66411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29368		12039	
Dettes fiscales et sociales	41981		51950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186		5186	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	147053		142398	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3099959		2931988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	147053		142398	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	375		375	1459
Production vendue biens				263751
Production vendue services	57099		57099	36625
Chiffres d’affaires nets	57474		57474	301834
				
Production stockée				-310759
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12858	106252
Autres produits			4	21494
Total des produits d’exploitation (I)			70336	118821
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			375	3260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				70
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60386	75575
Impôts, taxes et versements assimilés			2694	3946
Salaires et traitements			29925	32146
Charges sociales			12471	13414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17697	13208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			4	1051
Total des charges d’exploitation (II) 			123552	152670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-53217	-33849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			379267	304783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19398	29048
Autres intérêts et produits assimilés			27889	13230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426554	347061
Dotations financières sur amortissements et provisions			4258	
Intérêts et charges assimilées			8363	33868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12621	33868
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			413934	313193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360717	279344
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28333			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481		5045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4861			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5341		5045	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22992		-5045	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108556		77243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525223		465882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250071		268826	
BENEFICE OU PERTE	275153		197056	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5500		5918	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34848		
Total Immobilisations corporelles		78525		30882
Total Immobilisations financières		2459969		902326
Total Général		2573341		933207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28918	80488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			612571	2749724
Total Général			641489	2865060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15832	3547		19378
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60800	14151	24057	50893
AMORTISSEMENTS Total Général	76632	17697	24057	70272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16338
Total Provisions réglementées	16338			16338
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4258
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2858	4258	2858	4258
TOTAL GENERAL	29196	4258	12858	20596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12858	
                                             - Financières		4258		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2362604		2362604	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	59876	59876		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14677	14677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000	1000		
Charges constatées d’avance	4212	4212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2442368	79764	2362604	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29368	29368		
Personnel et comptes rattachés	6	6		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31311	31311		
T.V.A.	10506	10506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	159	159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	75517	75517		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186	186		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147053	147053		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6812			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel