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BILAN SOKHA 2018 Siren 378273874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	237468	225596	11872	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140077	125619	14457	
Autres immobilisations corporelles	19398	16475	2923	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202		202	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688		1688	
TOTAL (I)	398832	367690	31142	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106130		106130	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	48236		48236	
Marchandises	4190		4190	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197015		197015	
Autres créances	49286		49286	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1397		1397	
Charges constatées d’avance	9691		9691	
TOTAL (II)	415945		415945	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	814777	367690	447087	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66771			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6502			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	90873			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23918			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202931			
Dettes fiscales et sociales	109117			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1370			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	356214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	447087			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356214			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18877			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52882		52882	
Production vendue biens	805154		805154	
Production vendue services	3194		3194	
Chiffres d’affaires nets	861230		861230	
				
Production stockée			19631	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			249	
Autres produits			69	
Total des produits d’exploitation (I)			881179	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41023	
Variation de stock (marchandises)			-710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300345	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23242	
Autres achats et charges externes			174661	
Impôts, taxes et versements assimilés			11735	
Salaires et traitements			353325	
Charges sociales			110619	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6353	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237	
Total des charges d’exploitation (II) 			974346	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-93167	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-93192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1074			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	101074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1380			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99694			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	982255			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	975753			
BENEFICE OU PERTE	6502			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2402			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	249			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2504			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		389619		21214
Total Immobilisations financières		1890		
Total Général		391510		21214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13892	396942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890
Total Général			13892	398832
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375229	6353	13892	367690
AMORTISSEMENTS Total Général	375229	6353	13892	367690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688		1688	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197015	197015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7969	7969		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17857	17857		
T. V. A.	13086	13086		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10375	10375		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9691	9691		
TOTAL ETAT DES CREANCES	257680	255992	1688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18877	18877		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202931	202931		
Personnel et comptes rattachés	47921	47921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47510	47510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	581	581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13105	13105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23918	23918		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1370	1370		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	356214	356214		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	82787			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80711			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	174661			
Taxe professionnelle	4547			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11735			
Montant de la TVA. collectée	47773			
Total TVA. déductible sur biens et services	57609			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13