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BILAN SOKHA 2016 Siren 378273874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	233558	221044	12514	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123912	122752	1160	
Autres immobilisations corporelles	28649	28060	590	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202		202	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688		1688	
TOTAL (I)	388010	371856	16154	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72838		72838	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	41773		41773	
Marchandises	2700		2700	
Avances et acomptes versés sur commandes	307		307	
Clients et comptes rattachés	159437		159437	
Autres créances	61422		61422	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1397		1397	
Charges constatées d’avance	6464		6464	
TOTAL (II)	346337		346337	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	734347	371856	362491	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	62295			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	68374			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1850			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134775			
Dettes fiscales et sociales	100224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	294117			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	362491			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	294117			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1762			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40018		40018	
Production vendue biens	909239		909239	
Production vendue services	10000		10000	
Chiffres d’affaires nets	959257		959257	
				
Production stockée			17291	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13244	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			989809	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54146	
Variation de stock (marchandises)			-815	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			291599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4816	
Autres achats et charges externes			161310	
Impôts, taxes et versements assimilés			12412	
Salaires et traitements			355296	
Charges sociales			120006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2650	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5316	
Total des charges d’exploitation (II) 			997104	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7295	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			94	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-91	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989812			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1001333			
BENEFICE OU PERTE	-11521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3719			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7935			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11757			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1338		
Total Immobilisations corporelles		401730		1879
Total Immobilisations financières		1890		
Total Général		404958		1879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1338	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17490	386119
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1890
Total Général			18828	388010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1338		1338	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386696	2650	17490	371856
AMORTISSEMENTS Total Général	388034	2650	18828	371856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5309		5309	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5309		5309	
TOTAL GENERAL	5309		5309	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159437			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36936			
T. V. A.	12733			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11167			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586			
Charges constatées d’avance	6464			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229011	227323	1688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1850	1850		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134775	134775		
Personnel et comptes rattachés	54481	54481		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38992	38992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1185	1185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5567	5567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57153	57153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115	115		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	294117	294117		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	78180			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7207			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	161310			
Taxe professionnelle	4570			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7842			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12412			
Montant de la TVA. collectée	53645			
Total TVA. déductible sur biens et services	55063			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12