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BILAN SOFISA 2021 Siren 378233837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	180407	115727	64680	553
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	12000		12000	22500
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148050	123150	24900	22926
Autres immobilisations corporelles	342648	235943	106705	113313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40637450	4586100	36051350	24734482
Créances rattachées à des participations	5534214		5534214	
Autres titres immobilisés	12701		12701	12701
Prêts	2416		2416	10135
Autres immobilisations financières	206964		206964	106880
TOTAL (I)	47076849	5060920	42015930	25023490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14522		14522	26045
Clients et comptes rattachés	1741568		1741568	1096321
Autres créances	30574673	222067	30352606	41964991
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24913		24913	77867
Charges constatées d’avance	254366		254366	100629
TOTAL (II)	32610042	222067	32387975	43265853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79686891	5282986	74403904	68289342
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134231		134231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16683866		15864902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2119116		898964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21137214		19098097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176550		26500	
Provisions pour charges	845976		897674	
TOTAL (III)	1022526		924174	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33218908		39841842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17215427		6205297	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	729053		709543	
Dettes fiscales et sociales	1058844		1495233	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7200			
Autres dettes	14733		15156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52244165		48267071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	74403904		68289342	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28495367		20670095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7483598		11416202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2796922	1694338
Production vendue biens				
Production vendue services			5226138	4847226
Chiffres d’affaires nets			8023060	6541564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110907	217882
Autres produits			20	1
Total des produits d’exploitation (I)			8133986	6759446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2792178	1668990
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2000056	1769033
Impôts, taxes et versements assimilés			101618	125393
Salaires et traitements			2536543	2292880
Charges sociales			1008642	919344
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50235	39528
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150050	26500
Autres charges			14096	10053
Total des charges d’exploitation (II) 			8653418	6851723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-519432	-92277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3087831	1849377
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			200	1066
Autres intérêts et produits assimilés			312167	695996
Reprises sur provisions et transferts de charges			437522	304204
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3837720	2850643
Dotations financières sur amortissements et provisions			705832	1314322
Intérêts et charges assimilées			506265	370996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1212097	1685318
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2625623	1165325
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2106191	1073048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46153		80399	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	622		1066	
Reprises sur provisions et transferts de charges	99759		40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	146534		121465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5345		49864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	524		41604	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58764		312150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64633		403617	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81902		-282152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68977		-108068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12118240		9731554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9999124		8832590	
BENEFICE OU PERTE	2119116		898964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		127907		87000
Total Immobilisations corporelles		479501		35251
Total Immobilisations financières		29180097		17221366
Total Général		29787505		17343617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22500	192407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24054	490698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7719	46393745
Total Général			54273	47076849
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104854	10873		115727
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	343261	39362	23530	359093
AMORTISSEMENTS Total Général	448115	50235	23530	474820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				176550
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				845976
Total Provisions pour risques et charges	924174	256833	158481	1022526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	924174	256833	158481	1022526
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150050		
                                             - Financières		56832	58722	
                                            - Exceptionnelles		49951	99759	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5534214	34214	5500000	
Prêts	2416		2416	
Autres immobilisations financières	206964		206964	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1741568	1741568		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30574673	30574673		
Charges constatées d’avance	254366	254366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38314201	32604820	5709380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7483598	7483598		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25735310	2043935	21377819	2313555
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	729053	729053		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1058844	1058844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7200	7200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17230160	17172737	57423	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52244165	28495367	21435242	2313555
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3478089			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6186064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel