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BILAN SOFISA 2020 Siren 378233837
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 105407 104854 553
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 22500 22500
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 157106 134180 22926
Autres immobilisations corporelles 322394 209081 113313 3574
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 29050382 4315900 24734482 24982365
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 12701 12701 7701
Prêts 10135 10135 61042
Autres immobilisations financières 106880 106880 151036
TOTAL (I) 29787505 4764015 25023490 25205718
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 26045 26045
Clients et comptes rattachés 1096321 1096321 242955
Autres créances 42178245 213254 41964991 21300802
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 77867 77867 41902
Charges constatées d’avance 100629 100629 511
TOTAL (II) 43479107 213254 43265853 21586170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 73266612 4977269 68289342 46791889
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2000000 2000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 134231 134231
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200000 200000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15864902 14431015
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 898964 1433887
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 19098097 18199133
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 26500
Provisions pour charges 897674 653899
TOTAL (III) 924174 653899
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 39841842 18726797
Emprunts et dettes financières divers (4) 6205297 8765706
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 709543 79803
Dettes fiscales et sociales 1495233 306304
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 15156 60247
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 48267071 27938857
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 68289342 46791889
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20670095 19515627
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 11416202 7579221
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1694338 20907
Production vendue biens
Production vendue services 4847226 906772
Chiffres d’affaires nets 6541564 927678
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 217882 62584
Autres produits 1 4
Total des produits d’exploitation (I) 6759446 990266
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1668990 20907
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1769033 435375
Impôts, taxes et versements assimilés 125393 46316
Salaires et traitements 2292880 630638
Charges sociales 919344 196457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 39528 1180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 26500 52000
Autres charges 10053 10001
Total des charges d’exploitation (II) 6851723 1392873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -92277 -402607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1849377 3174806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1066 12744
Autres intérêts et produits assimilés 695996 325965
Reprises sur provisions et transferts de charges 304204 85173
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2850643 3598688
Dotations financières sur amortissements et provisions 1314322 1138014
Intérêts et charges assimilées 370996 359894
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1685318 1497908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 1165325 2100779
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1073048 1698173
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 80399 147989
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1066 3327
Reprises sur provisions et transferts de charges 40000 140933
Total des produits exceptionnels (VII) 121465 292249
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 49864
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 41604 40003
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 312150 346654
Total des charges exceptionnelles (VIII) 403617 386657
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -282152 -94408
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -108068 169878
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9731554 4881203
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8832590 3447316
BENEFICE OU PERTE 898964 1433887
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 129504
Total Immobilisations corporelles 9748 517569
Total Immobilisations financières 28262444 1038686
Total Général 28272193 1685759
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1598 127907
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 47816 479501
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 121034 29180097
Total Général 170448 29787505
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 104199 2252 1598 104854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 352198 37276 46212 343261
AMORTISSEMENTS Total Général 456397 39528 47810 448115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 26500
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 897674
Total Provisions pour risques et charges 721899 386202 183927 924174
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 721899 386202 183927 924174
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 26500 120000
- Financières 58722 63927
- Exceptionnelles 300980
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 10135 7719 2416
Autres immobilisations financières 106880 106880
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1096321 1096321
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 42178245 39214991 2963254
Charges constatées d’avance 100629 100629
TOTAL ETAT DES CREANCES 43492209 40419659 3072550
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11416202 11416202
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 28425641 1243979 25891112 1290549
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 709543 709543
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1495233 1495233
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 6778 6778 6778
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6213675 5798360 408537
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 48267071 20670095 26306427 1290549
Emprunts souscrits en cours d’exercice 21537582
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel