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BILAN SOFISA 2019 Siren 378233837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9748	6174	3574	2378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28042665	3060300	24982365	22757082
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7701		7701	7701
Prêts	61042		61042	252316
Autres immobilisations financières	151036		151036	149808
TOTAL (I)	28272193	3066474	25205718	23169285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242955		242955	190557
Autres créances	21743163	442361	21300802	16726424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41902		41902	4881080
Charges constatées d’avance	511		511	3201
TOTAL (II)	22028532	442361	21586170	21801262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	50300724	3508836	46791889	44970546
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134231		134231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14431015		10203362	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1433887		4227653	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18199133		16765247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	653899		428489	
TOTAL (III)	653899		428489	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18726797		19885898	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8765706		7593556	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79803		56712	
Dettes fiscales et sociales	306304		180398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60247		60247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27938857		27776811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46791889		44970546	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19515627		18771239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			20907	3350
Production vendue biens				
Production vendue services			906772	732931
Chiffres d’affaires nets			927678	736281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62584	7242
Autres produits			4	5
Total des produits d’exploitation (I)			990266	743528
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20907	3350
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435375	296357
Impôts, taxes et versements assimilés			46316	34930
Salaires et traitements			630638	439732
Charges sociales			196457	155416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1180	1102
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52000	52000
Autres charges			10001	10000
Total des charges d’exploitation (II) 			1392873	992888
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402607	-249360
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3174806	4855420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12744	17356
Autres intérêts et produits assimilés			325965	273504
Reprises sur provisions et transferts de charges			85173	570424
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3598688	5716704
Dotations financières sur amortissements et provisions			1138014	78773
Intérêts et charges assimilées			359894	575529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1497908	654302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2100779	5062402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1698173	4813042
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	147989		114277	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3327			
Reprises sur provisions et transferts de charges	140933		146224	
Total des produits exceptionnels (VII)	292249		260501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1299208	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40003		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	346654		2651	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386657		1311859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94408		-1051358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169878		-465969	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4881203		6720733	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3447316		2493080	
BENEFICE OU PERTE	1433887		4227653	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7372		2376
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		25399797		3064967
Total Général		25407169		3067343
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9748
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			202319	28262444
Total Général			202319	28272193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4994	1180		6174
AMORTISSEMENTS Total Général	4994	1180		6174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				653899
Total Provisions pour risques et charges	428489	457116	231706	653899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	428489	457116	231706	653899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52000	52000	
                                             - Financières		63927	78773	
                                            - Exceptionnelles		341189	100933	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	61042	58667	2375	
Autres immobilisations financières	151036	57521	93516	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242955	242955		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21743163	19391079	2352084	
Charges constatées d’avance	511	511		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22198708	19750733	2447975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7579221	7579221		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11147576	3516041	6628224	1003311
Emprunts et dettes financières divers	57521	57521		
Fournisseurs et comptes rattachés	79803	79803		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306304	306304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6387	6387	6387	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8762045	7970350	785308	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27938857	19515627	7419919	1003311
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1426956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel