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BILAN SOFISA 2018 Siren 378233837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7372	4994	2378	1852
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24989972	2232890	22757082	22483322
Créances rattachées à des participations				237504
Autres titres immobilisés	7701		7701	7701
Prêts	252316		252316	453094
Autres immobilisations financières	149808		149808	147926
TOTAL (I)	25407169	2237884	23169285	23331398
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190557		190557	234211
Autres créances	16923043	196619	16726424	11877276
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4881080		4881080	1607966
Charges constatées d’avance	3201		3201	
TOTAL (II)	21997881	196619	21801262	13719453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47405050	2434503	44970546	37050851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134231		134231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10203362		10649206	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4227654		-445844	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16765247		12537593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	428489		730604	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	428489		730604	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19885898		15978534	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7593556		7503984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56712		124058	
Dettes fiscales et sociales	180398		113398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60247		62680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27776811		23782654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44970546		37050851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18771239		18712531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10678404		7173303	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3350		3350	3500
Production vendue biens				
Production vendue services	732931		732931	686354
Chiffres d’affaires nets	736281		736281	689854
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7242	4956
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			743528	694810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3350	3500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296357	340048
Impôts, taxes et versements assimilés			34930	15989
Salaires et traitements			439732	340479
Charges sociales			155416	117482
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1102	230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52000	
Autres charges			10000	10000
Total des charges d’exploitation (II) 			992888	827728
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249360	-132919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4855420	2730039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17356	21988
Autres intérêts et produits assimilés			273504	251255
Reprises sur provisions et transferts de charges			570424	211348
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5716704	3214630
Dotations financières sur amortissements et provisions			78773	949864
Intérêts et charges assimilées			575529	517868
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			654302	1467732
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5062402	1746898
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4813042	1613979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114277		17974	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2895698	
Reprises sur provisions et transferts de charges	146224			
Total des produits exceptionnels (VII)	260501		2913671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1299208		3014382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		2895698	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2651		354769	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1311859		6264848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1051358		-3351177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-465969		-1291353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6720733		6823111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2493080		7268956	
BENEFICE OU PERTE	4227653		-445844	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3892	1102		4994
AMORTISSEMENTS Total Général	3892	1102		4994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				428489
Total Provisions pour risques et charges	730604	130773	432888	428489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2700619	2651	273760	2429509
TOTAL GENERAL	3431223	133424	706648	2857999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		52000		
                                             - Financières		78773	570424	
                                            - Exceptionnelles		2651	136224	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	252316	202316	50000	
Autres immobilisations financières	149808		149808	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190557	190557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16923043	13144690	3778353	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3201	3201		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17518925	13540764	3978161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10678404	10678404		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9207495	1408370	7799125	
Emprunts et dettes financières divers	56376		56376	
Fournisseurs et comptes rattachés	56712	56712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	180398	180398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7597427	6447357	1150070	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27776811	18771239	9005571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2571623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel