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BILAN SOFISA 2016 Siren 378233837				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				1357724
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4617	4210	407	624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23632248	1930450	21701798	19244185
Créances rattachées à des participations	2475008		2475008	712498
Autres titres immobilisés	7701		7701	7606
Prêts	653874		653874	854657
Autres immobilisations financières	1504466		1504466	83084
TOTAL (I)	28277914	1934660	26343254	22260377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190247		190247	132845
Autres créances	13355132	180874	13174258	3787917
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1516753		1516753	188229
Charges constatées d’avance				10000
TOTAL (II)	15062133	180874	14881259	4118991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43340047	2115534	41224514	26379368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	134231		134231	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		200000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11197276		9742970	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-548070		1454307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12983438		13531508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	226614		80107	
TOTAL (III)	226614		80107	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19394181		8101086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8367923		4414388	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50537		64181	
Dettes fiscales et sociales	201820		188099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28014462		12767754	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41224514		26379368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16624427		7099920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6224255		993585	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			661663	628759
Chiffres d’affaires nets			661663	628759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5237	5605
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			666900	634365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320601	256026
Impôts, taxes et versements assimilés			25796	16380
Salaires et traitements			347982	317531
Charges sociales			123008	126674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			216	25
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			817603	716640
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-150703	-82275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2760446	2721696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			26650	31164
Autres intérêts et produits assimilés			221378	163993
Reprises sur provisions et transferts de charges			102088	704758
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3110562	3621611
Dotations financières sur amortissements et provisions			572548	484788
Intérêts et charges assimilées			503799	400367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1076347	885155
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2034215	2736456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1883512	2654181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15851		64921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	970222		225193	
Total des produits exceptionnels (VII)	1027073		290114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3101717		1856113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1371378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85311		191655	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4558406		2047768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3531333		-1757653	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1099751		-557779	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4804535		4546090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5352605		3091784	
BENEFICE OU PERTE	-548070		1454307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1357724		
Total Immobilisations corporelles		4617		
Total Immobilisations financières		23405579		
Total Général		24767920		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4617
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28273297
Total Général				28277914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3993	216		4210
AMORTISSEMENTS Total Général	3993	216		4210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168732	12142		180874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2672282	450342	1011300	2111324
TOTAL GENERAL	2672282	450342	1011300	2111324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		438200	45300	
                                            - Exceptionnelles		12142	966000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2475008	241676		
Prêts	653874	203874		
Autres immobilisations financières	1504466			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18178728	13139037	5039691	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6224255	6224255		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13169926	2438812	9539218	
Emprunts et dettes financières divers	54155		54155	
Fournisseurs et comptes rattachés	50537	50537		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8313768	7709002	604766	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28014462	16624427	10198140	1191895
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8001000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1979557			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel