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BILAN SOCIETE REGIONALE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DU DETROIT 2021 Siren 378243596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1255	1255		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82037	82037		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112126	107028	5098	9974
Autres immobilisations corporelles	179422	133244	46178	28171
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4339		4339	4339
TOTAL (I)	379180	323564	55615	42485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5679		5679	16667
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	16861		16861	11362
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	581468		581468	443342
Autres créances	19390		19390	23055
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314688		314688	379135
Charges constatées d’avance	10409		10409	8942
TOTAL (II)	948495		948495	882503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1327675	323564	1004110	924987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77500		77500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750		7750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123271		123271	
Report à nouveau	249578		222680	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125337		106898	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	583435		538098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36333		215	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130380		178694	
Dettes fiscales et sociales	248076		207884	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5886		96	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420675		386889	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1004110		924987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	392621		386889	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1476704		1476704	1529214
Chiffres d’affaires nets	1476704		1476704	1529214
				
Production stockée			-10988	2502
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8524	3273
Autres produits			3	6
Total des produits d’exploitation (I)			1474243	1534996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163975	162845
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5317	1726
Autres achats et charges externes			405298	533760
Impôts, taxes et versements assimilés			10781	7685
Salaires et traitements			516100	479105
Charges sociales			190229	180741
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24126	20421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4353	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1309545	1394809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164698	140186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			130	237
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	237
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85	237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164612	140423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1065	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2917			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2917		1065	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-2011		1551	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3416			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1404		1551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1512		-486	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40788		33039	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1477290		1536297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1351953		1429399	
BENEFICE OU PERTE	125337		106898	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9135		4541	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1255		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		337913		40672
Total Immobilisations financières		4339		
Total Général		343507		40672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	373586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4339
Total Général			5000	379180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1255			1255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	299768	24126	1584	322309
AMORTISSEMENTS Total Général	301023	24126	1584	323564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8524		8524	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8524		8524	
TOTAL GENERAL	8524		8524	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4339	4339		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	581468	581468		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4036	4036		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5201	5201		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1521	1521		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8632	8632		
Charges constatées d’avance	10409	10409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	615606	615606		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	196	196		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36137	8082	28054	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130380	130380		
Personnel et comptes rattachés	73170	73170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53995	53995		
Impôts sur les bénéfices	7749	7749		
T.V.A.	110486	110486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2677	2677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5886	5886		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420675	392621	28054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel