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BILAN SOCIETE REGIONALE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DU DETROIT 2019 Siren 378243596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1255	1255		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82037	82037		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105278	98269	7010	11235
Autres immobilisations corporelles	138639	104748	33891	36800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3839		3839	3839
TOTAL (I)	331048	286308	44740	51874
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	14164		14164	12423
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13088		13088	13997
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	350055	3273	346782	430127
Autres créances	89939		89939	68159
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356383		356383	226909
Charges constatées d’avance	8662		8662	5927
TOTAL (II)	832291	3273	829017	757543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1163339	289581	873758	809417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	77500		77500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750		7750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123271		123271	
Report à nouveau	193560		190152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109119		63408	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511200		462081	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	242		178	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186014		164417	
Dettes fiscales et sociales	175165		177101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1136		5639	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362557		347336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873758		809417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362557		347336	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	242		178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1536850		1536850	1325723
Chiffres d’affaires nets	1536850		1536850	1325723
				
Production stockée			1741	-689
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5056	2030
Autres produits			333	4
Total des produits d’exploitation (I)			1543980	1327068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181695	175250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			909	-968
Autres achats et charges externes			583585	449344
Impôts, taxes et versements assimilés			11331	11597
Salaires et traitements			440713	435410
Charges sociales			164418	157309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22747	21925
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179	7147
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2143
Total des charges d’exploitation (II) 			1405580	1259157
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138400	67911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			422	1067
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422	1067
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			422	1067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138822	68978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3138		251	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3139		1251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1570			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1569		1251	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31271		6821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547540		1329386	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1438421		1265978	
BENEFICE OU PERTE	109119		63408	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9082		9082	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1003			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1255		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		311788		15613
Total Immobilisations financières		3839		
Total Général		316882		15613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1447	325954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3839
Total Général			1447	331048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1255			1255
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263753	22747	1447	285053
AMORTISSEMENTS Total Général	265008	22747	1447	286308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7147	179	4053	3273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7147	179	4053	3273
TOTAL GENERAL	7147	179	4053	3273
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		179	4053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3839		3839	
Clients douteux ou litigieux	4135	4135		
Autres créances clients	345920	345920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20036	20036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81	81		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69822	69822		
Charges constatées d’avance	8662	8662		
TOTAL ETAT DES CREANCES	452494	448655	3839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	186014	186014		
Personnel et comptes rattachés	53260	53260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39908	39908		
Impôts sur les bénéfices	1904	1904		
T.V.A.	73801	73801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6292	6292		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1136	1136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362557	362557		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14