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BILAN SOCIETE REGIONALE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DU DETROIT 2018 Siren 378243596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1255	1255		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82037	82037		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105278	94044	11235	3689
Autres immobilisations corporelles	124473	87673	36800	34836
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3839		3839	3339
TOTAL (I)	316882	265008	51874	41864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12423		12423	13113
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13997		13997	13029
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	437275	7147	430127	434429
Autres créances	68159		68159	143170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	226909		226909	168505
Charges constatées d’avance	5927		5927	9657
TOTAL (II)	764691	7147	757543	781903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1081573	272156	809417	823767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	77500		77500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750		7750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123271		123271	
Report à nouveau	190152		160406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63408		89747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462081		458673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	178		266	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164417		197988	
Dettes fiscales et sociales	177101		166840	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347336		365094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	809417		823767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347336		365094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	178		266	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1325723		1325723	1278577
Chiffres d’affaires nets	1325723		1325723	1278577
				
Production stockée			-689	8067
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-415
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2030	1540
Autres produits			4	118
Total des produits d’exploitation (I)			1327068	1287887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175250	172397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-968	1437
Autres achats et charges externes			449344	458165
Impôts, taxes et versements assimilés			11597	8975
Salaires et traitements			435410	382552
Charges sociales			157309	136993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21925	18948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7147	1028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2143	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1259157	1180500
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67911	107387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1067	624
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1067	624
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1067	624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			68978	108011
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	251		895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1251		2145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-164	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			-164	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1251		2309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6821		20574	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329386		1290656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1265978		1200910	
BENEFICE OU PERTE	63408		89747	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9082		9082	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			76	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1255		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		282388		31434
Total Immobilisations financières		3339		500
Total Général		286982		31934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2034	311788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3839
Total Général			2034	316882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1255			1255
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	243862	21925	2034	263753
AMORTISSEMENTS Total Général	245117	21925	2034	265008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2030	7147	2030	7147
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2030	7147	2030	7147
TOTAL GENERAL	2030	7147	2030	7147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7147	2030	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3839		3839	
Clients douteux ou litigieux	9028	7499	1529	
Autres créances clients	428246	428246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38503	38503		
T. V. A.	13312	13312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16344	16344		
Charges constatées d’avance	5927	5927		
TOTAL ETAT DES CREANCES	515200	509832	5368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178	178		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	164417	164417		
Personnel et comptes rattachés	48584	48584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41891	41891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77901	77901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8725	8725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5639	5639		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347336	347336		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier	24808		33889	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	208942		245095	
Location, charges locatives et de copropriété	45417		45257	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12306		10617	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182678		157196	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	449344		458165	
Taxe professionnelle	2978		2234	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8619		6741	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11597		8975	
Montant de la TVA. collectée	262917		255156	
Total TVA. déductible sur biens et services	111531		109603	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14