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BILAN SOCIETE REGIONALE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE DU DETROIT 2016 Siren 378243596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1255	1255		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82037	82037		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93514	86371	7143	8950
Autres immobilisations corporelles	91385	61990	29395	42544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3339		3339	3339
TOTAL (I)	271530	231653	39877	54833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5045		5045	14505
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14466		14466	13463
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	351276	2466	348810	284466
Autres créances	80970		80970	23004
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228837		228837	262355
Charges constatées d’avance	4291		4291	7949
TOTAL (II)	684885	2466	682419	605741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956415	234119	722296	660574
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	77500		77500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750		7750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	123271		123271	
Report à nouveau	127482		68509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	92924		118973	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428927		396003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225		225	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	128150		93417	
Dettes fiscales et sociales	164994		170930	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	293369		264571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722296		660574	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	293369		264571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	225		225	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1314383		1314383	1257415
Chiffres d’affaires nets	1314383		1314383	1257415
				
Production stockée			-9459	-3565
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58247	
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1363173	1253854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			194519	164272
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1003	899
Autres achats et charges externes			424816	323769
Impôts, taxes et versements assimilés			9684	8282
Salaires et traitements			418507	417613
Charges sociales			157621	153169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17071	15707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2466	15281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28580	75
Total des charges d’exploitation (II) 			1252261	1099067
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110912	154788
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			566	737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			566	737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			566	737
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			111478	155525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3916	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		9300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		13216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35		8289	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47		12289	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5953		927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24507		37479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1369739		1267807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1276815		1148835	
BENEFICE OU PERTE	92924		118973	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17270			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39684			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1255		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		269101		2150
Total Immobilisations financières		3339		
Total Général		273695		2150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1255
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4316	266936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3339
Total Général			4316	271530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1255			1255
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217607	17071	4280	230398
AMORTISSEMENTS Total Général	218862	17071	4280	231653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18563	2466	18563	2466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18563	2466	18563	2466
TOTAL GENERAL	18563	2466	18563	2466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2466	18563	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3339			
Clients douteux ou litigieux	3946			
Autres créances clients	347330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15654			
T. V. A.	11481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53835			
Charges constatées d’avance	4291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	439876	434934	4942	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	225	225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	128150	128150		
Personnel et comptes rattachés	41422	41422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38384	38384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77376	77376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7811	7811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	293369	293369		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	42971			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	176546		106262	
Location, charges locatives et de copropriété	48336		42894	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17982		14047	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	181953		160566	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	424816		323769	
Taxe professionnelle	2213		2058	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7472		6224	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9684		8282	
Montant de la TVA. collectée	254795		249613	
Total TVA. déductible sur biens et services	109860		82650	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13