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BILAN SOCIETE DES ENROBES DE L'EST PARISIEN 2021 Siren 378207336				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86890	52134	34756	
Constructions	150395	150395		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4523281	4167061	356220	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
TOTAL (I)	4760926	4369590	391336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	827460		827460	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5		5	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1588386		1588386	
Autres créances	2556782		2556782	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	874158		874158	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5846791		5846791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10607717	4369590	6238126	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	410400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1212			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	983051			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	206944			
TOTAL (I)	1601608			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3859			
TOTAL (III)	3859			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2665602			
Dettes fiscales et sociales	34602			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1932455			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4632660			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6238126			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4632660			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8149952		8149952	
Production vendue services	113000		113000	
Chiffres d’affaires nets	8262952		8262952	
				
Production stockée			5	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31	
Autres produits			16720	
Total des produits d’exploitation (I)			8287458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5974538	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-135174	
Autres achats et charges externes			1020073	
Impôts, taxes et versements assimilés			31004	
Salaires et traitements			206082	
Charges sociales			134125	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122896	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			453	
Autres charges			45386	
Total des charges d’exploitation (II) 			7399382	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			888075	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2463	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2463	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885612	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	38947			
Total des produits exceptionnels (VII)	103947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6509			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97439			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8391405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7408354			
BENEFICE OU PERTE	983051			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4990566		
Total Immobilisations financières		360		
Total Général		4990926		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			230000	4760566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				360
Total Général			230000	4760926
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4476695	122896	230000	4369590
AMORTISSEMENTS Total Général	4476695	122896	230000	4369590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				206944
Total Provisions réglementées	239383	6509	38947	206944
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3859
Total Provisions pour risques et charges	3406	453		3859
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	242789	6962	38947	210803
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	360		360	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1588386	1588386		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46	46		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1329	1329		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	479025	479025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2076342	2076342		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40	40		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4145528	4145168	360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2665602	2665602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22040	22040		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2904	2904		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9658	9658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2343	2343		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1930112	1930112		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4632660	4632660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6		6