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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM 2021 Siren 378247902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407983	363707	44277	53312
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10037	7135	2902	6248
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3252240	1411271	1840969	2070060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6660340	5821122	839218	1353475
Autres immobilisations corporelles	6947336	6567487	379848	268277
Immobilisations en cours	26161		26161	200980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	17304658	14170722	3133936	3952913
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60907		60907	52728
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				4871
Avances et acomptes versés sur commandes	55565		55565	51374
Clients et comptes rattachés	22038	20750	1288	7241
Autres créances	233314	36852	196462	387713
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	448029		448029	236689
Charges constatées d’avance	34964		34964	50284
TOTAL (II)	854817	57602	797215	790900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	63		63	63
TOTAL GENERAL (0 à V)	18159538	14228324	3931214	4743876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	782		782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7153		13295	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-764149		473857	
Subventions d’investissement	29855		33666	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-462359		785600	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	172098		121923	
Provisions pour charges	56846		59065	
TOTAL (III)	228944		180988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	68200		53186	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	209737		377114	
Dettes fiscales et sociales	1284497		1176357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26910		103647	
Autres dettes	2575286		2066983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4164630		3777287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931214		4743876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	897		897	3988
Production vendue biens				
Production vendue services	3983645		3983645	7567813
Chiffres d’affaires nets	3984542		3984542	7571801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			141683	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			325854	259173
Autres produits			2147	318
Total des produits d’exploitation (I)			4454227	7831292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2775
Variation de stock (marchandises)			308	-364
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182339	408578
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8179	15402
Autres achats et charges externes			1341866	2058393
Impôts, taxes et versements assimilés			232068	350250
Salaires et traitements			1560274	2064740
Charges sociales			316201	572192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			882969	996832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5174	
Autres charges			398106	635176
Total des charges d’exploitation (II) 			4911375	7098424
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-457148	732868
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			622	864
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			622	864
Dotations financières sur amortissements et provisions			63	
Intérêts et charges assimilées			44631	8904
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44631	8973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-44009	-8109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-501157	724760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4062		2045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6950		24708	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11012		26753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225864		3040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3139		909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	45000		60001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	274003		63949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-262991		-37196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			75138	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			138568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4465861		7858909	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5230010		7385052	
BENEFICE OU PERTE	-764149		473857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	-358460	-12381		-370842
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	-14749027	-870587	1819733	-13799880
AMORTISSEMENTS Total Général	-15107487	-882969	1819733	-14170722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				105000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14498
Provisions pour perte de change				63
Provisions pour pensions et obligations similaires				56846
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52537
Total Provisions pour risques et charges	180988	50174	2219	228944
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29500	250	9000	20750
Autres provisions pour dépréciation	36852			36852
Total Provisions pour dépréciation	66352	250	9000	57602
TOTAL GENERAL	247340	50424	11219	286546
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5424	11219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		45000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux	22038	22038		
Autres créances clients	4285	4285		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39216	39216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5733	5733		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	136165	136165		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47915	47915		
Charges constatées d’avance	34964	34964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	290876	290876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	209737	209737		
Personnel et comptes rattachés	361371	361371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	275164	275164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9034	9034		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	638928	638928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26910	26910		
Groupe et associés	2494176	2494176		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	81110	81110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4096430	4096430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel