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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM 2020 Siren 378247902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	407983	354671	53312	56089
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10037	3789	6248	1025
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3252240	1182180	2070060	2290066
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8292295	6938820	1353475	1609716
Autres immobilisations corporelles	6896303	6628027	268277	305349
Immobilisations en cours	200980		200980	30092
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	560
TOTAL (I)	19060399	15107487	3952913	4292897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52728		52728	68129
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4871		4871	4812
Avances et acomptes versés sur commandes	51374		51374	27584
Clients et comptes rattachés	36741	29500	7241	22099
Autres créances	424565	36852	387713	449873
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236689		236689	471982
Charges constatées d’avance	50284		50284	45310
TOTAL (II)	857252	66352	790900	1089789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	63		63	
TOTAL GENERAL (0 à V)	19917715	15173839	4743876	5382686
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	782		782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13295		7238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	473857		996057	
Subventions d’investissement	33666		37477	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	785600		1305554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121923		69512	
Provisions pour charges	59065		59720	
TOTAL (III)	180988		129232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53186		95211	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377114		310243	
Dettes fiscales et sociales	1176357		2633109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103647		35448	
Autres dettes	2066983		873889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3777287		3947901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4743876		5382686	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3988		3988	7017
Production vendue biens				
Production vendue services	7567813		7567813	10071105
Chiffres d’affaires nets	7571801		7571801	10078122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			259173	354886
Autres produits			318	695
Total des produits d’exploitation (I)			7831292	10433703
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2775	3814
Variation de stock (marchandises)			-364	-976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			408578	581257
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15402	-6604
Autres achats et charges externes			2058393	2515549
Impôts, taxes et versements assimilés			350250	430752
Salaires et traitements			2064740	2606937
Charges sociales			572192	940132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			996832	1007341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				28500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14211
Autres charges			635176	665056
Total des charges d’exploitation (II) 			7098424	8785969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			732868	1647734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			864	1615
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			864	1615
Dotations financières sur amortissements et provisions			63	
Intérêts et charges assimilées			8904	10725
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8973	10725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8109	-9110
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			724760	1638625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2045		1709	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24708		69518	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4556	
Total des produits exceptionnels (VII)	26753		75783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3040		8096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	909		62706	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60001			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63949		70802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37196		4980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	75138		196638	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138568		450910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7858909		10511101	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7385052		9515044	
BENEFICE OU PERTE	473857		996057	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		401808		10035
Total Immobilisations corporelles		18298895		647605
Total Immobilisations financières		560		
Total Général		18701263		657640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-6178		418021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6178	298503	18641819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général			298503	19060399
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	344693	13767		358460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14063673	983066	297712	14749027
AMORTISSEMENTS Total Général	14408366	996833	297712	15107487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14498
Provisions pour perte de change				63
Provisions pour pensions et obligations similaires				59065
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47362
Total Provisions pour risques et charges	129232	60063	8306	180988
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49504		20004	29500
Autres provisions pour dépréciation	36852			36852
Total Provisions pour dépréciation	86356		20004	66352
TOTAL GENERAL	215588	60063	28311	247340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			28311	
                                             - Financières		63		
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux	35338	35338		
Autres créances clients	1403	1403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40622	40622		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22163	22163		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27318	27318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33242	33242		
Groupe et associés	247378	247378		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53842	53842		
Charges constatées d’avance	50284	50284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	512150	512150		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377114	377114		
Personnel et comptes rattachés	377342	377342		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	220856	220856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9332	9332		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	568826	568826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103647	103647		
Groupe et associés	1999169	1999169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67813	67813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3724101	3724101		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel