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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM 2019 Siren 378247902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	400339	344250	56089	41475
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1469	444	1025	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3238142	948076	2290066	2505264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8172681	6562966	1609716	1687153
Autres immobilisations corporelles	6857980	6552631	305349	141352
Immobilisations en cours	30092		30092	60011
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560		560	
TOTAL (I)	18701263	14408366	4292897	4435254
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68129		68129	61525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4812		4812	4488
Avances et acomptes versés sur commandes	27584		27584	740
Clients et comptes rattachés	71603	49504	22099	147778
Autres créances	486725	36852	449873	375259
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471982		471982	441919
Charges constatées d’avance	45310		45310	63204
TOTAL (II)	1176146	86356	1089789	1094913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19877409	14494722	5382686	5530168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	782		782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7238		26611	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	996057		1060627	
Subventions d’investissement	37477		41288	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1305554		1393308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69512		123211	
Provisions pour charges	59720		48509	
TOTAL (III)	129232		171720	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			880	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	95211		110541	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310243		316388	
Dettes fiscales et sociales	2633109		1986810	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35448		63837	
Autres dettes	873889		1486683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3947901		3965139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5382686		5530168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7017		7017	8403
Production vendue biens				
Production vendue services	10071105		10071105	10037744
Chiffres d’affaires nets	10078122		10078122	10046148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				783
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			354886	285629
Autres produits			695	1088
Total des produits d’exploitation (I)			10433703	10333647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3814	1146
Variation de stock (marchandises)			-976	983
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581257	555944
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6604	5085
Autres achats et charges externes			2515549	2353179
Impôts, taxes et versements assimilés			430752	463725
Salaires et traitements			2606937	2667733
Charges sociales			940132	1010846
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1007341	945981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28500	8087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14211	50880
Autres charges			665056	521976
Total des charges d’exploitation (II) 			8785969	8585564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1647734	1748083
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1615	1291
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1615	1291
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10725	15692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10725	15692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9110	-14401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1638625	1733682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1709		2188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69518		287983	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4556			
Total des produits exceptionnels (VII)	75783		290171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8096		7162	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62706		276193	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			19734	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70802		303090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4980		-12919	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	196638		187041	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	450910		473095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10511101		10625109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9515044		9564482	
BENEFICE OU PERTE	996057		1060627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		366275		20423
Total Immobilisations corporelles		17475993		906707
Total Immobilisations financières				560
Total Général		17842268		927690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-15109	-1	401808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15109	68696	18298895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				560
Total Général			68695	18701263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324800	19893		344693
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13082213	987448	5989	14063673
AMORTISSEMENTS Total Général	13407014	1007341	5989	14408366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				14498
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				59720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52014
Total Provisions pour risques et charges	171720	14211	56700	129232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	42664	28500	21660	49504
Autres provisions pour dépréciation	36852			36852
Total Provisions pour dépréciation	79516	28500	21660	86356
TOTAL GENERAL	251236	42711	78359	215588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42711	73803	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4556	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	560	560		
Clients douteux ou litigieux	63634	63634		
Autres créances clients	7970	7970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	38908	38908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3461	3461		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25100	25100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	81091	81091		
Groupe et associés	248191	248191		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89974	89974		
Charges constatées d’avance	45310	25756	19554	
TOTAL ETAT DES CREANCES	604198	584644	19554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310243	310243		
Personnel et comptes rattachés	673571	673571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358355	358355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11357	11357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1589826	1589826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35448	35448		
Groupe et associés	829246	829246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44643	44643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3852690	3852690		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel