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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM 2018 Siren 378247902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366275	324800	41475	57514
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3220853	715589	2505264	2736165
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7570894	5883742	1687153	1444521
Autres immobilisations corporelles	6624235	6482883	141352	103816
Immobilisations en cours	60011		60011	37991
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				351
TOTAL (I)	17842268	13407014	4435254	4380357
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61525		61525	66611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4488		4488	6531
Avances et acomptes versés sur commandes	740		740	968
Clients et comptes rattachés	190443	42664	147778	38096
Autres créances	412111	36852	375259	392984
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441919		441919	470859
Charges constatées d’avance	63204		63204	61173
TOTAL (II)	1174429	79516	1094913	1037221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19016698	13486530	5530168	5417578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	782		782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26611		13520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1060627		943091	
Subventions d’investissement	41288		45099	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393308		1266492	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123211		70890	
Provisions pour charges	48509		52329	
TOTAL (III)	171720		123219	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	880			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110541		66037	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	316388		385664	
Dettes fiscales et sociales	1986810		2312621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63837		124252	
Autres dettes	1486683		1139293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3965139		4027866	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5530168		5417578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8403		8403	
Production vendue biens				
Production vendue services	10037744		10037744	9891758
Chiffres d’affaires nets	10046148		10046148	9891758
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			783	8239
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285629	332710
Autres produits			1088	11584
Total des produits d’exploitation (I)			10333647	10244291
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1146	7330
Variation de stock (marchandises)			983	-1605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			555944	604152
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5085	3838
Autres achats et charges externes			2353179	2531035
Impôts, taxes et versements assimilés			463725	399183
Salaires et traitements			2667733	2677145
Charges sociales			1010846	984910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			945981	810494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8087	26664
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			50880	24232
Autres charges			521976	591195
Total des charges d’exploitation (II) 			8585564	8658573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1748083	1585718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1291	1386
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1291	1386
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15692	18546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15692	18546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14401	-17160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1733682	1568558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2188		2898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	287983		207724	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	290171		210622	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7162		1206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276193		188211	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19734			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303090		189417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12919		21206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	187041		195259	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	473095		451413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10625109		10456299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9564482		9513208	
BENEFICE OU PERTE	1060627		943091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		365913		363
Total Immobilisations corporelles		17498864		1315731
Total Immobilisations financières		351		
Total Général		17865127		1316094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				366275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1338602	17475993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			351	
Total Général			1338953	17842268
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50880
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				19054
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				48509
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53277
Total Provisions pour risques et charges	123219	69934	21433	171720
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44768	8087	10191	42664
Autres provisions pour dépréciation	36852			36852
Total Provisions pour dépréciation	81620	8087	10191	79516
TOTAL GENERAL	204839	78021	31624	251236
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		58967	31624	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19054		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53190			
Autres créances clients	137253			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37002			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10770			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54564			
Groupe et associés	220906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88869			
Charges constatées d’avance	63204			
TOTAL ETAT DES CREANCES	665758	576656	89102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	880	880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	316388	316388		
Personnel et comptes rattachés	691530	691530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470579	470579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11094	11094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	813607	813607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	63837	63837		
Groupe et associés	1424556	1424556		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62127	62127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3854598	3854598		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel