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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM 2017 Siren 378247902				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365913	308399	57514	48970
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3220853	484688	2736165	2967198
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7691978	6247457	1444521	1315864
Autres immobilisations corporelles	6548042	6444226	103816	100387
Immobilisations en cours	37991		37991	118
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351		351	351
TOTAL (I)	17865127	13484770	4380357	4432889
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66611		66611	70449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6531		6531	8943
Avances et acomptes versés sur commandes	968		968	2696
Clients et comptes rattachés	82864	44768	38096	77501
Autres créances	429836	36852	392984	844142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	470859		470859	560416
Charges constatées d’avance	61173		61173	94926
TOTAL (II)	1118841	81620	1037221	1659074
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18983968	13566390	5417578	6091963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	782		782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13520		5891	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	943091		607628	
Subventions d’investissement	45099		48911	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1266492		927212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70890		87758	
Provisions pour charges	52329		63096	
TOTAL (III)	123219		150854	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			200000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66037		70337	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	385664		359440	
Dettes fiscales et sociales	2312621		2166250	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124252		208177	
Autres dettes	1139293		2009693	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4027866		5013898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5417578		6091963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				6901
Production vendue biens				
Production vendue services	9891758		9891758	9739539
Chiffres d’affaires nets	9891758		9891758	9746440
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			332710	612249
Autres produits			11584	26312
Total des produits d’exploitation (I)			10244291	10385001
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7330	2596
Variation de stock (marchandises)			-1605	1511
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			604152	665544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3838	14586
Autres achats et charges externes			2531035	2381858
Impôts, taxes et versements assimilés			399183	479712
Salaires et traitements			2677145	3360711
Charges sociales			984910	1259117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			810494	790517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26664	4996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24232	76466
Autres charges			591195	502895
Total des charges d’exploitation (II) 			8658573	9540509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1585718	844492
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1386	1282
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1386	1282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18546	22838
Différences négatives de change			232	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18546	23070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17160	-21788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1568558	822704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2898		3248	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	207724		65510	
Reprises sur provisions et transferts de charges			122635	
Total des produits exceptionnels (VII)	210622		191393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1206		41683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188211		61381	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189417		103064	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21206		88329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195259		101552	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	451413		201852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10456299		10577676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9513208		9970047	
BENEFICE OU PERTE	943091		607628	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338736		27177
Total Immobilisations corporelles		17404683		919976
Total Immobilisations financières		351		
Total Général		17743770		947152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				365913
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			825795	17498864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				351
Total Général			825795	17865127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	289766	18633		308399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13021116	791861	636606	13176371
AMORTISSEMENTS Total Général	13310881	810494	636606	13484770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52329
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55890
Total Provisions pour risques et charges	150854	24232	51867	123219
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24054	26664	5950	44768
Autres provisions pour dépréciation	36852			36852
Total Provisions pour dépréciation	60906	26664	5950	81620
TOTAL GENERAL	211760	50896	57817	204839
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50896	57817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	351	351		
Clients douteux ou litigieux	49243			
Autres créances clients	33621			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37058			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10101			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56552			
Groupe et associés	240793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	85332			
Charges constatées d’avance	61173			
TOTAL ETAT DES CREANCES	574223	434329	139894	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	385664	385664		
Personnel et comptes rattachés	643832	643832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454791	454791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10902	10902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1203096	1203096		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124252	124252		
Groupe et associés	949795	949795		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189498	189498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3961830	3961830		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel