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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION TOURISTIQUE DE MENTON SETM 2016 Siren 378247902
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 338736 289766 48970 45293
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3221832 254633 2967198 2875400
Installations techniques, matériel et outillage industriels 7664670 6348805 1315864 975349
Autres immobilisations corporelles 6518064 6417677 100387 71289
Immobilisations en cours 118 118
Avances et acomptes 1741
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 351 351 351
TOTAL (I) 17743770 13310881 4432889 3969422
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 70449 70449 85035
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8943 8943 13711
Avances et acomptes versés sur commandes 2696 2696 968
Clients et comptes rattachés 101555 24054 77501 62849
Autres créances 880994 36852 844142 874832
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 560416 560416 704747
Charges constatées d’avance 94926 94926 87212
TOTAL (II) 1719980 60906 1659074 1829354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 19463751 13371787 6091963 5798776
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 240000 240000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 782 782
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 24000 24000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 5891 5324
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 607628 780567
Subventions d’investissement 48911 26361
Provisions réglementées
TOTAL (I) 927212 1077034
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 87758 226235
Provisions pour charges 63096 57635
TOTAL (III) 150854 283870
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 200000 200000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 70337 62572
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 359440 481572
Dettes fiscales et sociales 2166250 2580920
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 208177 89491
Autres dettes 2009693 1023318
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5013898 4437872
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6091963 5798776
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6901 6901 21431
Production vendue biens
Production vendue services 9739539 9739539 9699961
Chiffres d’affaires nets 9746440 9746440 9721392
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 612249 456152
Autres produits 26312 43121
Total des produits d’exploitation (I) 10385001 10220665
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2596 3125
Variation de stock (marchandises) 1511 1127
Achats de matières premières et autres approvisionnements 665544 697407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 14586 -27573
Autres achats et charges externes 2381858 2300118
Impôts, taxes et versements assimilés 479712 466767
Salaires et traitements 3360711 3164777
Charges sociales 1259117 1149519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 790517 480861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 76466 52926
Autres charges 502895 581514
Total des charges d’exploitation (II) 9540509 8870567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 844492 1350098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 1282 410
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1282 412
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 22838 1643
Différences négatives de change 232 465
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23070 2108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21788 -1697
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 822704 1348401
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3248 24702
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 65510 -759
Reprises sur provisions et transferts de charges 122635
Total des produits exceptionnels (VII) 191393 23943
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 41683 463
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 61381
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 122635
Total des charges exceptionnelles (VIII) 103064 123098
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 88329 -99156
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 101552 153019
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 201852 315659
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10577676 10245019
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9970047 9464452
BENEFICE OU PERTE 607628 780567
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 309999 28738
Total Immobilisations corporelles 16181184 1288369
Total Immobilisations financières 351
Total Général 16491533 1317106
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 338736
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 64869 17404683
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 351
Total Général 64869 17743770
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 264706 25060 289766
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12257405 765457 1747 13021116
AMORTISSEMENTS Total Général 12522111 790517 1747 13310881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 53600
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 63096
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 34158
Total Provisions pour risques et charges 283870 76466 209482 150854
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 99408 4996 80350 24054
Autres provisions pour dépréciation 36852 36852
Total Provisions pour dépréciation 136260 4996 80350 60906
TOTAL GENERAL 420130 81462 289832 211760
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 81462 166697
- Financières
- Exceptionnelles 122635
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 351
Clients douteux ou litigieux 31742
Autres créances clients 69814
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 37389
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 199
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 244799
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 16744
Groupe et associés 370573
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 211291
Charges constatées d’avance 94926
TOTAL ETAT DES CREANCES 1077827 964118 113709
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 200000 200000
Fournisseurs et comptes rattachés 359440 359440
Personnel et comptes rattachés 529025 529025
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 512131 512131
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 184503 184503
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 940590 940590
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 208177 208177
Groupe et associés 1854082 1854082
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 155610 155610
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4943560 4943560
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel