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BILAN SOC HOTELIERE DU PAYS D AIX 2019 Siren 378243349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18053	13347	4706	4931
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	760850	96370	664479	566144
Constructions	6747661	4601193	2146467	2317204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544480	457819	86662	70596
Autres immobilisations corporelles	30560	23606	6954	7752
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	8101678	5192335	2909343	2966626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10514		10514	9232
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137764	53460	84305	63873
Autres créances	26057		26057	90361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72683		72683	26759
Charges constatées d’avance	3925		3925	3646
TOTAL (II)	250944	53460	197484	193871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8352622	5245794	3106828	3160497
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	350100		350100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12245		12245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1066848		-1278324	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206091		211476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1184180		1263781	
TOTAL (I)	685768		559278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	225347		675969	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12801		20630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47335		53572	
Dettes fiscales et sociales	107367		115066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16720		5436	
Autres dettes	2011489		1730547	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2421060		2601219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106828		3160497	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2113502		2113502	2097905
Chiffres d’affaires nets	2113502		2113502	2097905
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11	3756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18083
Autres produits			139	10
Total des produits d’exploitation (I)			2113652	2119753
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			327419	310110
Variation de stock (marchandises)			-1282	2089
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37467	40114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			571501	543159
Impôts, taxes et versements assimilés			103264	110167
Salaires et traitements			489658	473686
Charges sociales			121399	119778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			316207	325999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				50424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80	494
Total des charges d’exploitation (II) 			1965713	1976020
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147939	143733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19478	26228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19478	26228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19478	-26228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			128460	117505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6920		7932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	91020		97659	
Total des produits exceptionnels (VII)	97940		105591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7906		2212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11419		9409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20310		11621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77630		93971	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2211592		2225345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2005502		2013869	
BENEFICE OU PERTE	206091		211476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1184180
Total Provisions réglementées	1263781	11419	91020	1184180
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53460			53460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53460			53460
TOTAL GENERAL	1317240	11419	91020	1237639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11419	91020	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	58740	58740		
Autres créances clients	79025	79025		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	485	485		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6670	6670		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14309	14309		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4593	4593		
Charges constatées d’avance	3925	3925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167822	167822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	225347	225347		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47335	47335		
Personnel et comptes rattachés	53970	53970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42468	42468		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2065	2065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8864	8864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16720	16720		
Groupe et associés	2003847	2003847		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7642	7642		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408259	2408259		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel