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BILAN SOC HOTELIERE DU PAYS D AIX 2018 Siren 378243349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18053	13122	4931	5177
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	649615	83471	566144	575727
Constructions	6718070	4400866	2317204	2578270
Installations techniques, matériel et outillage industriels	533502	462906	70596	89992
Autres immobilisations corporelles	29390	21639	7752	6508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4890
TOTAL (I)	7948630	4982004	2966626	3260564
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9232		9232	11320
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117332	53460	63873	62987
Autres créances	90361		90361	60092
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26759		26759	51749
Charges constatées d’avance	3646		3646	6867
TOTAL (II)	247331	53460	193871	193016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8195961	5035463	3160497	3453580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	350100		350100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	12245		12245	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1278324		-1462401	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	211476		184078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1263781		1352031	
TOTAL (I)	559278		436053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675969		1126666	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20630		14484	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53572		96800	
Dettes fiscales et sociales	115066		136443	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5436		12808	
Autres dettes	1730547		1630327	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2601219		3017527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3160497		3453580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2097905		2097905	2204044
Chiffres d’affaires nets	2097905		2097905	2204044
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3756	8161
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18083	7058
Autres produits			10	3235
Total des produits d’exploitation (I)			2119753	2222499
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310110	347095
Variation de stock (marchandises)			2089	-2388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40114	39863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			543159	602779
Impôts, taxes et versements assimilés			110167	112238
Salaires et traitements			473686	501251
Charges sociales			119778	123519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			325999	351730
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50424	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			494	6222
Total des charges d’exploitation (II) 			1976020	2082309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143733	140190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26228	34111
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26228	34111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26228	-34111
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117505	106079
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7932		3772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	97659		86181	
Total des produits exceptionnels (VII)	105591		89953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9409		11953	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11621		11953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93971		77999	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225345		2312451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2013869		2128373	
BENEFICE OU PERTE	211476		184078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18053		
Total Immobilisations corporelles		7898849		39163
Total Immobilisations financières		4890		
Total Général		7921792		39163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18053
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7435	7930577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4890	
Total Général			12325	7948630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12876	246		13122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4648352	325753	5223	4968882
AMORTISSEMENTS Total Général	4661228	325999	5223	4982004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1263781
Total Provisions réglementées	1352031	9409	97659	1263781
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3035	50424		53460
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3035	50424		53460
TOTAL GENERAL	1355067	59833	97659	1317240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50424		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9409	97659	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	58740	58740		
Autres créances clients	58593	58593		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13760	13760		
Autres impôts, taxes versements assimilés	136	136		
Divers	39118	39118		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36847	36847		
Charges constatées d’avance	3646	3646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	211340	211340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19	19		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	675950	450950	225000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53572	53572		
Personnel et comptes rattachés	52147	52147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41736	41736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1744	1744		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19439	19439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5436	5436		
Groupe et associés	1729396	1729396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1151	1151		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2580589	2355589	225000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel