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BILAN SARL FRESIA MATERIAUX 2018 Siren 378245328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	70471	62819	7652	15929
Autres immobilisations corporelles	339780	296448	43333	28555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1969		1969	1969
TOTAL (I)	412220	359267	52953	46453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4258		4258	17500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	42100		42100	64136
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	222878	58178	164700	274827
Autres créances	30736		30736	31894
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56518		56518	56132
Disponibilités	888673		888673	413870
Charges constatées d’avance	12690		12690	17819
TOTAL (II)	1257854	58178	1199676	876179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1670074	417444	1252629	922632
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	684208		706261	
Report à nouveau	-51662		-51662	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205598		13660	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	904144		734259	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	66069		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	66069		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1498		368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166416		63129	
Dettes fiscales et sociales	102933		91629	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11571		5247	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	282417		160373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252629		922632	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	282417		160373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167919		167919	233821
Production vendue biens				
Production vendue services	951971		951971	1479445
Chiffres d’affaires nets	1119890		1119890	1713266
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64892	32714
Autres produits			4	19
Total des produits d’exploitation (I)			1184786	1745999
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73862	93423
Variation de stock (marchandises)			22036	20488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13242	1500
Autres achats et charges externes			947429	1373300
Impôts, taxes et versements assimilés			36566	23110
Salaires et traitements			138204	240280
Charges sociales			34855	68205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22748	27217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			122364	28000
Autres charges			1812	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1413118	1875523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-228332	-129525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			472	4439
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			472	4439
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			472	4332
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-227860	-125192
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2492		2132	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	872500		462500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	874992		464632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3592		13889	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	391952		311890	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	395544		325779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	479448		138853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45990			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060250		2215070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1854652		2201410	
BENEFICE OU PERTE	205598		13660	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	369901		756975	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		384902		421200
Total Immobilisations financières		1969		
Total Général		386871		421200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			395851	410251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1969
Total Général			395851	412220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	340418	22748	3899	359267
AMORTISSEMENTS Total Général	340418	22748	3899	359267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				66069
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28000	66069	28000	66069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1882	56296		58178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1882	56296		58178
TOTAL GENERAL	29882	122365	28000	124246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		122364	28000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1969	1969		
Clients douteux ou litigieux	70059	70059		
Autres créances clients	152819	152819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	401	401		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16124	16124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6142	6142		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8069	8069		
Charges constatées d’avance	12690	12690		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268273	268273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166416	166416		
Personnel et comptes rattachés	10914	10914		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8114	8114		
Impôts sur les bénéfices	45990	45990		
T.V.A.	35524	35524		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2391	2391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1498	1498		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11571	11571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	282417	282417		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel