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BILAN SARL FRESIA MATERIAUX 2016 Siren 378245328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71436	47074	24361	34067
Autres immobilisations corporelles	344276	306408	37868	59133
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1969		1969	1969
TOTAL (I)	417681	353483	64199	95169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19000		19000	18000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84624		84624	71699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	721829	4692	717136	298390
Autres créances	39051		39051	45421
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	106206		106206	155726
Disponibilités	87916		87916	308088
Charges constatées d’avance	24957		24957	37809
TOTAL (II)	1083583	4692	1078891	935134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1501264	358175	1143089	1030303
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	740261		714580	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51662		25682	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754599		806261	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8755		33212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1588		88	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190681		85189	
Dettes fiscales et sociales	175545		94915	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1004		1004	
Autres dettes	3417		2133	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	380990		216541	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143089		1030303	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	380990		207787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	342946		342946	354039
Production vendue biens				
Production vendue services	1649207		1649207	1441224
Chiffres d’affaires nets	1992153		1992153	1795263
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38861	115708
Autres produits			21	631
Total des produits d’exploitation (I)			2031036	1911602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			158057	165101
Variation de stock (marchandises)			-12925	-11498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1862
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1000	-18000
Autres achats et charges externes			1530890	1408389
Impôts, taxes et versements assimilés			24141	20539
Salaires et traitements			262905	279120
Charges sociales			84509	92758
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31511	34411
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4692	15969
Autres charges			25	58
Total des charges d’exploitation (II) 			2082805	1988709
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51769	-77107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1975	4956
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1975	4956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			952	1716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			952	1716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1023	3240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-50746	-73867
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	858		10675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		304000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60858		314675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8164		3804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53610		208930	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61775		212734	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-916		101942	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2093869		2231233	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2145531		2205551	
BENEFICE OU PERTE	-51662		25682	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	827161		777531	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		415208		54151
Total Immobilisations financières		1969		
Total Général		417177		54151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322008	31511	37	353483
AMORTISSEMENTS Total Général	322008	31511	37	353483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7500			7500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15473	4692	15473	4692
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15473	4692	15473	4692
TOTAL GENERAL	22973	4692	15473	12192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4692	15473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1969	1969		
Clients douteux ou litigieux	6192			
Autres créances clients	715637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	490			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2392			
T. V. A.	15149			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11407			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9614			
Charges constatées d’avance	24957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	787806	787806		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8755	8755		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190681	190681		
Personnel et comptes rattachés	26480	26480		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27537	27537		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120835	120835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	693	693		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1004	1004		
Groupe et associés	1588	1588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3417	3417		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	380990	380990		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel