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BILAN MAYET 2018 Siren 378215412
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 203240 189756 13484 20302
Fonds commercial 15245 15245 15245
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 205606 11204 194402 196376
Constructions 2660194 906830 1753364 1825810
Installations techniques, matériel et outillage industriels 34792750 28488621 6304129 4056302
Autres immobilisations corporelles 2469840 2270962 198878 301024
Immobilisations en cours 350089 350089 678296
Avances et acomptes 126000 126000 1013337
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 56010 56010 71959
Autres immobilisations financières 990 990 990
TOTAL (I) 40879965 31867374 9012591 8179641
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2071053 169398 1901655 2257121
En cours de production de biens 2661009 80104 2580905 3345991
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 3375491 78259 3297232 3639587
Marchandises 1200749 246999 953750 1587110
Avances et acomptes versés sur commandes 661077 661077 1192615
Clients et comptes rattachés 11328103 11328103 10126314
Autres créances 1312295 1312295 1821179
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 6458 6458 13125
Charges constatées d’avance 314295 314295 216616
TOTAL (II) 22930529 574760 22355769 24199657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 63810493 32442134 31368360 32379298
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1928787 1928787
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 100000 100000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3846292 2429854
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2402619 2416438
Subventions d’investissement 135999
Provisions réglementées
TOTAL (I) 9413697 7875079
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 45000 10000
Provisions pour charges 35049 19500
TOTAL (III) 80049 29500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6846797 5402119
Emprunts et dettes financières divers (4) 3076861 5281664
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 270550 1425826
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7244736 8160724
Dettes fiscales et sociales 2578783 2287226
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 376825 764710
Autres dettes 985108 1092697
Produits constatés d’avance (2) 494953 59753
TOTAL (IV) 21874613 24474719
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 31368360 32379298
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 10044767 74374 10119141 5162197
Production vendue biens 32583849 12248832 44832682 47320443
Production vendue services 502305 129690 631995 207881
Chiffres d’affaires nets 43130921 12452897 55583818 52690522
Production stockée -1137783 -225321
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5516 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 424954 278934
Autres produits 5738 12133
Total des produits d’exploitation (I) 54882244 52757267
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 8514665 5362531
Variation de stock (marchandises) 633360 -879693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11767019 13462343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 352073 -280175
Autres achats et charges externes 17901151 20158080
Impôts, taxes et versements assimilés 789722 702766
Salaires et traitements 6742039 6409492
Charges sociales 2916021 2693918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1762737 1596589
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 297000 309475
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 70049 29500
Autres charges 1178 2279
Total des charges d’exploitation (II) 51747014 49567105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 3135230 3190163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 88001 126614
Différences négatives de change -941
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 87059 126614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -87059 -126614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3048171 3063548
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 55043 13500
Reprises sur provisions et transferts de charges 170259
Total des produits exceptionnels (VII) 55043 183759
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 395
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 395
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 54648 183759
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 293742 418682
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 406458 412187
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 54937287 52941026
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 52534668 50524588
BENEFICE OU PERTE 2402619 2416438
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 246727
Total Immobilisations corporelles 38538682 4278171
Total Immobilisations financières 72949
Total Général 38858358 4278171
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28242 218485
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1691634 520740 40604480
Prêts et immobilisations financières 15949
Total Immobilisations financières 15949 57000
Total Général 1691634 564931 40879965
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 211180 6818 28242 189756
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30442043 1755919 520345 31677617
AMORTISSEMENTS Total Général 30653223 1762737 548587 31867374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 80049
Total Provisions pour risques et charges 29500 70049 19500 80049
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 25493 25493
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 601710 574760 601710 574760
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 627203 574760 627203 574760
TOTAL GENERAL 656703 644809 646703 654809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 644809 646703
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 56010 17602 38408
Autres immobilisations financières 990 990
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11328103 11328103
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 626 626
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 578024 578024
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 412210 412210
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 321436 321436
Charges constatées d’avance 314295 314295
TOTAL ETAT DES CREANCES 13011693 12972295 39398
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 122606 122606
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6724191 1359504 4293259 1071429
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7244736 7244736
Personnel et comptes rattachés 1156489 1156489
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 911547 911547
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 436954 436954
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 73793 73793
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 376825 376825
Groupe et associés 3076861 3076861
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 985108 985108
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 494953 494953
TOTAL – ETAT DES DETTES 21604063 16239375 4293259 1071429
Emprunts souscrits en cours d’exercice 2500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1146908
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 224
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 224