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BILAN HOTEL RESTAURANT MENDY 2017 Siren 378264915				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	24392		24392	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	628951	394146	234805	
Immobilisations financières	550		550	
Total Actif Immobilisé	653892	394146	259747	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1820		1820	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3639		3639	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135958		135958	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	141417		141417	
Total général Actif	795309			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			55000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41328	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			33208	
Provisions réglementées			65821	
Total des capitaux propres - Total I			200858	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			71331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10368	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76364		
Autres dettes			118607	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200306	
Total général Passif			401163	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46434	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8292	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	250674			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125947			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6253			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	382874			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85274			
Variation de stock (marchandises)	100			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80264			
(dont taxe professionnelle)	1582			
Impôts, taxes et versements assimilés	5145			
Rémunérations du personnel 	129613			
Charges sociales	19660			
Dotations aux amortissements	34210			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	354267			
Résultat d’exploitation	28607			
Produits financiers	327			
Produits exceptionnels	10422			
Charges financières	1025			
Charges exceptionnelles	150			
Impôts sur les bénéfices	4973			
Bénéfice ou perte	33208			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40454			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16073			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8292	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			649671	
Total Immobilisations (Augmentations)			8292	
Total Immobilisations (Diminutions)			4070	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4070	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40454	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16073	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel