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BILAN HOTEL DU GOLF 2021 Siren 378289151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial	357622		357622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	433526	340219	93306	
Autres immobilisations corporelles	5009978	3961417	1048561	
Immobilisations en cours	14687		14687	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	914		914	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7739		7739	
TOTAL (I)	5826369	4303536	1522832	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15865		15865	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7909		7909	
Clients et comptes rattachés	37566		37566	
Autres créances	471237		471237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	718494		718494	
Charges constatées d’avance	54423		54423	
TOTAL (II)	1305495		1305495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7131865	4303536	2828328	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	129581			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12958			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	612853			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193260			
Subventions d’investissement	5962			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954615			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1272333			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	41753			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286813			
Dettes fiscales et sociales	265912			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6898			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1873712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2828328			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	740983			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1281487		1281487	
Production vendue services	784004		784004	
Chiffres d’affaires nets	2065491		2065491	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			195881	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			277159	
Autres produits			126	
Total des produits d’exploitation (I)			2538658	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			406516	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16655	
Autres achats et charges externes			841666	
Impôts, taxes et versements assimilés			62752	
Salaires et traitements			550222	
Charges sociales			57122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			280754	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2641	
Total des charges d’exploitation (II) 			2218332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320326	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1367	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1367	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47590	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47590	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274103	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2405			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2704			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5109			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36134			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80843			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2545135			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2351875			
BENEFICE OU PERTE	193260			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25445			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277159			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2615			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359522		
Total Immobilisations corporelles		5276259		183266
Total Immobilisations financières		55472		3000
Total Général		5691253		186267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1332	5458193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			49818	8654
Total Général			51150	5826369
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4020882	280757	2	4301637
AMORTISSEMENTS Total Général	4022782	280757	2	4303537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7739		7739	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37566	37566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	471237	471237		
Charges constatées d’avance	54423	54423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	570965	563226	7739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1272334	181359	1090975	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	286814	286814		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	265913	265913		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6899	6899		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1831960	740985	1090975	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	224195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel