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BILAN HOTEL DU GOLF 2020 Siren 378289151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial	357622		357622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	405886	318136	87749	
Autres immobilisations corporelles	4854585	3702744	1151840	
Immobilisations en cours	15787		15787	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	914		914	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54557		54557	
TOTAL (I)	5691253	4022781	1668471	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32520		32520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11782		11782	
Clients et comptes rattachés	25804		25804	
Autres créances	249097		249097	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160291		160291	
Charges constatées d’avance	43067		43067	
TOTAL (II)	522562		522562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6213816	4022781	2191034	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	129581			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12958			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599019			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13833			
Subventions d’investissement	8666			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764059			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1047065			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29405			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166665			
Dettes fiscales et sociales	176178			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5861			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1426974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2191034			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556661			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1051563		1051563	
Production vendue services	524127		524127	
Chiffres d’affaires nets	1575691		1575691	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			63529	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306448	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1945668	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			300888	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19930	
Autres achats et charges externes			698836	
Impôts, taxes et versements assimilés			69041	
Salaires et traitements			455504	
Charges sociales			63941	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272237	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4351	
Total des charges d’exploitation (II) 			1884732	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45298	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45298	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15637	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3666			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2704			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6371			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8175			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1803			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1952039			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1938206			
BENEFICE OU PERTE	13833			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13054			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4351			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359522		
Total Immobilisations corporelles		5124621		151638
Total Immobilisations financières		52863		2609
Total Général		5537006		154247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5276259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55472
Total Général				5691253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3748644	272238		4020882
AMORTISSEMENTS Total Général	3750544	272238		4022782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54558		54558	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25804	25804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249097	249097		
Charges constatées d’avance	43067	43067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372526	317968	54558	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1047066	206158	840908	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166666	166666		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176179	176179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1797	1797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5862	5862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1397570	556662	840908	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	556167			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel