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BILAN HOTEL DU GOLF 2018 Siren 378289151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial	357622		357622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332819	282397	50421	
Autres immobilisations corporelles	4699942	3191489	1508452	
Immobilisations en cours	14687		14687	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	914		914	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51948		51948	
TOTAL (I)	5459834	3475787	1984047	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56895		56895	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5786		5786	
Clients et comptes rattachés	176426		176426	
Autres créances	94057		94057	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91143		91143	
Charges constatées d’avance	26483		26483	
TOTAL (II)	450791		450791	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5910626	3475787	2434839	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	129581			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12958			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	573739			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	24477			
Subventions d’investissement	14075			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	754831			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	942673			
Emprunts et dettes financières divers (4)	339318			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35475			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	212503			
Dettes fiscales et sociales	143509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6526			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1680007			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2434839			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	986189			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1087			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1662672		1662672	
Production vendue services	773810		773810	
Chiffres d’affaires nets	2436482		2436482	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34664	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2471147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			543264	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41637	
Autres achats et charges externes			760926	
Impôts, taxes et versements assimilés			76241	
Salaires et traitements			618808	
Charges sociales			129221	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277312	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4997	
Total des charges d’exploitation (II) 			2369136	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102010	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76979	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76979	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-76979	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25031	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19834			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21683			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17572			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8746			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26318			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4635			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492830			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2468352			
BENEFICE OU PERTE	24477			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16158			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34664			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4997			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359522		
Total Immobilisations corporelles		4980654		76009
Total Immobilisations financières		51363		1500
Total Général		5391539		77509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9213	5047449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52863
Total Général			9213	5459835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3197042	277312	467	3473887
AMORTISSEMENTS Total Général	3198942	277312	467	3475787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51948		51948	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176427	176427		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94057	94057		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26483	26483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	348916	296967	51948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1087	1087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941586	283243	658343	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	212504	212504		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143510	143510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345846	345846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1644533	986190	658343	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266987			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel