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BILAN HOTEL DU GOLF 2016 Siren 378289151				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1900	1900		
Fonds commercial	357622		357622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	280324	256504	23819	
Autres immobilisations corporelles	4594336	2633953	1960383	
Immobilisations en cours	14687		14687	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	914		914	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50448		50448	
TOTAL (I)	5300233	2892358	2407875	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12985		12985	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171049	20081	150968	
Autres créances	50491		50491	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71858		71858	
Charges constatées d’avance	25115		25115	
TOTAL (II)	331499	20081	311418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5631733	2912439	2719294	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	129581			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12958			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403622			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100463			
Subventions d’investissement	19531			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	666156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1467870			
Emprunts et dettes financières divers (4)	190596			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	36110			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197895			
Dettes fiscales et sociales	160665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2053138			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2719294			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	809436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	870			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1731795		1731795	
Production vendue services	835594		835594	
Chiffres d’affaires nets	2567389		2567389	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35901	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2603291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			495855	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27540	
Autres achats et charges externes			778450	
Impôts, taxes et versements assimilés			71213	
Salaires et traitements			555881	
Charges sociales			101470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			320959	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20081	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5107	
Total des charges d’exploitation (II) 			2376559	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226732	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96524	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96524	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96524	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130207	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5385			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2733			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21793			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13674			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2611410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2510946			
BENEFICE OU PERTE	100463			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17929			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35901			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5107			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		359522		
Total Immobilisations corporelles		4858886		30461
Total Immobilisations financières		51263		100
Total Général		5269671		30561
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				359522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4889348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51363
Total Général				5300233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1900			1900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2569498	320959		2890458
AMORTISSEMENTS Total Général	2571398	320959		2892358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		20081		20081
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20081		20081
TOTAL GENERAL		20081		20081
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20081		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50448			
Clients douteux ou litigieux	23184			
Autres créances clients	147865			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	24137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3851			
T. V. A.	10150			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12352			
Charges constatées d’avance	25115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	297104	246656	50448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	870	870		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1466999	259408	966835	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197895	197895		
Personnel et comptes rattachés	68812	68812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53228	53228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13152	13152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25472	25472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190596	190596		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2017027	809436	966835	240755
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247372			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel