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BILAN FONCTION MEUBLES 2021 Siren 378230676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23430	21143	2287	5273
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	557743	539951	17792	22054
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4188272	3512622	675650	888736
Autres immobilisations corporelles	175131	124272	50859	71462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119641		119641	119641
TOTAL (I)	5064216	4197987	866229	1107165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40188		40188	39171
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11100		11100	3261
Clients et comptes rattachés	1479473	13436	1466037	601542
Autres créances	2494261		2494261	2584287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144830		144830	37563
Charges constatées d’avance	240187		240187	2947
TOTAL (II)	4410039	13436	4396604	3268769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9474255	4211423	5262832	4375934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1257569		2307380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-202530		-1049811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	263188		242465	
TOTAL (I)	2418227		2600034	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11708		3680	
Provisions pour charges	285005		171655	
TOTAL (III)	296713		175335	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			21908	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1882251		868537	
Dettes fiscales et sociales	598317		542184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			90288	
Autres dettes	54800		68909	
Produits constatés d’avance (2)	12524		8738	
TOTAL (IV)	2547892		1600565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5262832		4375934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	45136	522	45658	29973
Production vendue biens		420	420	
Production vendue services	3438163	79873	3518036	2286780
Chiffres d’affaires nets	3483300	80815	3564114	2316753
				
Production stockée				
Production immobilisée				5235
Subventions d’exploitation			585163	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			244641	546967
Autres produits			6	251
Total des produits d’exploitation (I)			4393924	2869206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114	5379
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74490	23806
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1017	
Autres achats et charges externes			2511183	1793011
Impôts, taxes et versements assimilés			92356	61530
Salaires et traitements			1302741	1380305
Charges sociales			449910	289477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264278	78016
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			708	5340
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139	170
Total des charges d’exploitation (II) 			4694903	3637033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300978	-767827
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1702	2718
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4259
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1702	6977
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				82
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1702	6895
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299276	-760932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15435		15786	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4277		1398	
Reprises sur provisions et transferts de charges	258997			
Total des produits exceptionnels (VII)	278709		17184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2340		71106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179777		246145	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	182117		318476	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96592		-301292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154		-12413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4674336		2893367	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4876865		3943178	
BENEFICE OU PERTE	-202530		-1049811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23430		
Total Immobilisations corporelles		4897803		23342
Total Immobilisations financières		119641		
Total Général		5040874		23342
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4921145
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119641
Total Général				5064216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18158	2985		21143
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3915552	261293		4176845
AMORTISSEMENTS Total Général	3933709	264278		4197987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				263188
Total Provisions réglementées	242465	54719	33995	263188
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				296713
Total Provisions pour risques et charges	175335	125058	3680	296713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12727	708		13436
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12727	708		13436
TOTAL GENERAL	430527	180485	37676	573337
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		708		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		179777	37676	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119641	119641		
Clients douteux ou litigieux	16973	16973		
Autres créances clients	1462500	1462500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1306	1306		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	48529	48529		
Impôts sur les bénéfices	3693	3693		
T. V. A.	304754	304754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	609846	609846		
Groupe et associés	1249847	1249847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276287	276287		
Charges constatées d’avance	240187	240187		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4333562	4333562		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1882251	1882251		
Personnel et comptes rattachés	159453	159453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92533	92533		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	334869	334869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11462	11462		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54800	54800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12524	12524		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2547892	2547892		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel