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BILAN FONCTION MEUBLES 2019 Siren 378230676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23430	15173	8258	10782
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	547616	508095	39521	51755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4060328	3281149	779179	743355
Autres immobilisations corporelles	136127	83314	52813	52291
Immobilisations en cours				13754
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119641		119641	117272
TOTAL (I)	4887142	3887730	999412	989208
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	39171		39171	51612
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	195		195	36163
Clients et comptes rattachés	1333960	16004	1317956	1133560
Autres créances	2879684		2879684	3353651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132618		132618	277484
Charges constatées d’avance	2827		2827	114500
TOTAL (II)	4388454	16004	4372450	4966971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9275596	3903734	5371862	5956179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2240930		2227965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66450		292965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3407380		3620930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	171655		171655	
TOTAL (III)	171655		171655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36184		141062	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	807032		1077306	
Dettes fiscales et sociales	765629		777173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31390		91377	
Autres dettes	116449		58039	
Produits constatés d’avance (2)	36142		18637	
TOTAL (IV)	1792827		2163593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5371862		5956179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	106319		106319	106164
Production vendue biens	201		201	507
Production vendue services	6888054	11449	6899502	7180483
Chiffres d’affaires nets	6994573	11449	7006022	7287154
				
Production stockée				
Production immobilisée			8781	24356
Subventions d’exploitation			1000	2039
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25722	14642
Autres produits			41	5
Total des produits d’exploitation (I)			7041566	7328196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1920	3507
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89072	120921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12442	5545
Autres achats et charges externes			3886026	3950076
Impôts, taxes et versements assimilés			152274	160668
Salaires et traitements			1765060	1712490
Charges sociales			719684	787108
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317965	278991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8662	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			264	5230
Total des charges d’exploitation (II) 			6953369	7024535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88197	303661
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2855	3950
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1374	104
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4229	4055
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1372	3725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1372	3725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2857	330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91053	303991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11611		7315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2706		11683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14317		18999	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	987		962	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17676		28338	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18663		29300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4346		-10301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			9596	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20257		-8872	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7060111		7351249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6993661		7058284	
BENEFICE OU PERTE	66450		292965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22980		450
Total Immobilisations corporelles		4630128		348803
Total Immobilisations financières		117272		2369
Total Général		4770380		351622
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234860	4744071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				119641
Total Général			234860	4887142
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12198	2974		15173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3768973	314991	211407	3872558
AMORTISSEMENTS Total Général	3781171	317965	211407	3887730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171655
Total Provisions pour risques et charges	171655			171655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7342	8662		16004
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7342	8662		16004
TOTAL GENERAL	178997	8662		187659
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8662		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	119641	119641		
Clients douteux ou litigieux	17482	17482		
Autres créances clients	1316478	1316478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134502	134502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3235	3235		
Groupe et associés	2741846	2741846		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2827	2827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4336111	4336111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36184	36184		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	807032	807032		
Personnel et comptes rattachés	265969	265969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	186937	186937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298522	298522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14201	14201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31390	31390		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116449	116449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36142	36142		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792827	1792827		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	59