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BILAN FONCTION MEUBLES 2018 Siren 378230676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22980	12198	10782	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	539554	487799	51755	36209
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3948690	3205335	743355	738623
Autres immobilisations corporelles	128130	75839	52291	6440
Immobilisations en cours	13754		13754	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117272		117272	114713
TOTAL (I)	4770380	3781171	989209	895985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51612		51612	57157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36163		36163	700
Clients et comptes rattachés	1140902	7342	1133560	963996
Autres créances	3353651		3353651	3944697
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	277484		277484	68638
Charges constatées d’avance	114500		114500	113207
TOTAL (II)	4974312	7342	4966970	5148396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9744692	3788513	5956179	6044381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			2197937	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2227965			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	292965		530028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3620930		3827965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	171655			
Provisions pour charges			171655	
TOTAL (III)	171655		171655	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			308230	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141062			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			46945	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1077306		906906	
Dettes fiscales et sociales	777173		734923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91377		30592	
Autres dettes	58039		1985	
Produits constatés d’avance (2)	18637		15180	
TOTAL (IV)	2163594		2044761	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5956179		6044381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102468	3696	106164	93970
Production vendue biens		507	507	770
Production vendue services	6906374	274108	7180483	7383325
Chiffres d’affaires nets	7008843	278311	7287154	7478065
				
Production stockée				
Production immobilisée			24356	15680
Subventions d’exploitation			2039	14505
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14642	54385
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			7328196	7562638
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3507	10591
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			120921	125913
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5545	-7983
Autres achats et charges externes			3950076	3973542
Impôts, taxes et versements assimilés			160668	140673
Salaires et traitements			1712490	1828286
Charges sociales			787108	818980
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			278991	248314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10392
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5230	3027
Total des charges d’exploitation (II) 			7024535	7151735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303661	410903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3950	1199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			104	814
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4055	2013
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3725	8065
Différences négatives de change				768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3725	8833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330	-6820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			303991	404083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7315		56772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11683		5221	
Reprises sur provisions et transferts de charges			127430	
Total des produits exceptionnels (VII)	18999		189423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	962		588	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28338		25189	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29300		25777	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10301		163646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9596		21547	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8872		16154	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7351249		7754074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7058284		7224046	
BENEFICE OU PERTE	292965		530028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30870		11490
Total Immobilisations corporelles		4556481		487349
Total Immobilisations financières		114713		2559
Total Général		4702064		501398
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19380	22980
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			413702	4630128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				117272
Total Général			433082	4770380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30870	708	19380	12198
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3775209	278282	284518	3768973
AMORTISSEMENTS Total Général	3806079	278990	303898	3781171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				171655
Total Provisions pour risques et charges	171655			171655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12515		5173	7342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12515		5173	7342
TOTAL GENERAL	184170		5173	178997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117272		117272	
Clients douteux ou litigieux	8811	8811		
Autres créances clients	1132092	1132092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1418	1418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	144	144		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166972	166972		
Autres impôts, taxes versements assimilés	42472	42472		
Divers				
Groupe et associés	3142549	3142549		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96	96		
Charges constatées d’avance	114500	114500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4726326	4609054	117272	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	141062	104970	36091	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1077306	1077306		
Personnel et comptes rattachés	279197	279197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	198531	198531		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	298411	298411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1033	1033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91377	91377		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58039	58039		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18637	18637		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2163593	2127502	36091	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	58