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BILAN ERIC WAGNER 2021 Siren 378209944				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19034	9887	9147	9198
Fonds commercial	2896531		2896531	2896531
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	610551		610551	610551
Constructions	5893337	4521772	1371565	1772757
Installations techniques, matériel et outillage industriels	351796	278842	72954	93995
Autres immobilisations corporelles	883550	744945	138605	223341
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5534		5534	5534
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1058		1058	1045
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10661391	5555446	5105945	5612951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3125		3125	4535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45493		45493	59241
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6539		6539	12483
Autres créances	802359		802359	276507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	793733		793733	47652
Charges constatées d’avance	7160		7160	7030
TOTAL (II)	1658409		1658409	407449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12319800	5555446	6764355	6020400
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	502930		502930	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8850		8850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3416493		3824413	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48529		-407921	
Subventions d’investissement	10459		23660	
Provisions réglementées	625091		783604	
TOTAL (I)	5115294		5335536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	747962			
Provisions pour charges			75945	
TOTAL (III)	747962		75945	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	736757		471877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2649		5368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53059		62559	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46102		17588	
Dettes fiscales et sociales	62533		49065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2464	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	901099		608919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6764355		6020400	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31799		31799	3644
Production vendue biens				
Production vendue services	597012		597012	63370
Chiffres d’affaires nets	628811		628811	67014
				
Production stockée				
Production immobilisée			4569	
Subventions d’exploitation			315726	63063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			747	5446
Autres produits			843	663
Total des produits d’exploitation (I)			950696	136186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1584	21533
Variation de stock (marchandises)			13749	-20060
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61966	11282
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1410	-462
Autres achats et charges externes			242702	147664
Impôts, taxes et versements assimilés			67138	3886
Salaires et traitements			264042	168728
Charges sociales			101541	51273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			508068	519472
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1483	1812
Total des charges d’exploitation (II) 			1263683	905128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-312987	-768942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17661	11389
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			137	121
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			137	121
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2419	4837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2419	4837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2282	-4716
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-297608	-762269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1500		7714	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	761163		13201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	247494		257290	
Total des produits exceptionnels (VII)	1010157		278205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	760999		27750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	761078		27750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	249080		250455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-103894	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1978651		425901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2027180		833821	
BENEFICE OU PERTE	-48529		-407921	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9836	51		9887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5037541	508018		5545559
AMORTISSEMENTS Total Général	5047377	508068		5555446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				625091
Total Provisions réglementées	783604	13037	171549	625091
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				747962
Total Provisions pour risques et charges	75945	747962	75945	747962
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	859549	760999	247494	1373053
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	816059	816059		
TOTAL ETAT DES CREANCES	816059	816059		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	736757	662910	73848	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2649	2649		
Fournisseurs et comptes rattachés	46102	46102		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62532	62532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848040	774193	73848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel