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BILAN COTELAC 2021 Siren 378239974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	868097	816413	51684	50204
Fonds commercial	14819337	1970673	12848664	13064337
Autres immobilisations incorporelles	9284	9284		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14126		14126	14126
Constructions	605757	593155	12602	2465
Installations techniques, matériel et outillage industriels	828774	720199	108575	111978
Autres immobilisations corporelles	13659906	12938028	721878	1066900
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2193
Participations évaluées - mise en équivalence	72070	34116	37954	37954
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	500000	500000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095304		1095304	1116115
TOTAL (I)	32472655	17581867	14890787	15466273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1048378		1048378	1170794
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10475590	2497372	7978218	9671368
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	514924	107223	407701	1286733
Autres créances	5743716	2120000	3623716	3426136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	100000
Disponibilités	9409524		9409524	5000836
Charges constatées d’avance	217096		217096	299932
TOTAL (II)	27509227	4724595	22784632	20955799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	24359		24359	37827
TOTAL GENERAL (0 à V)	60006240	22306462	37699778	36459900
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1360800		1360800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5474032		5474032	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136080		136080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7093547		11966430	
Report à nouveau	194770		194770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743558		-4872883	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15002786		14259229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	366253		627836	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	366253		627836	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15068744		15912642	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1287229		1373004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69198		70800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1442206		1292176	
Dettes fiscales et sociales	1567879		2755681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2683253		113925	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22118507		21518229	
(V)	212232		54606	
TOTAL GENERAL (I à V)	37699778		36459900	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				58345
Production vendue biens			25372832	22279335
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			25372832	22337680
				
Production stockée			-1492571	1358173
Production immobilisée			1658	
Subventions d’exploitation			21146	16586
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2633962	2005449
Autres produits			4887	55884
Total des produits d’exploitation (I)			26541914	25773771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				58345
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4167403	6042569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			122416	216228
Autres achats et charges externes			8636055	9024038
Impôts, taxes et versements assimilés			730059	884480
Salaires et traitements			6250334	5811393
Charges sociales			2332613	2268673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			512779	619901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			250673	1505000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2498255	2306893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			145551	132550
Total des charges d’exploitation (II) 			25646137	28870070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895777	-3096299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120135	226315
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			50	175
Autres intérêts et produits assimilés			17941	28545
Reprises sur provisions et transferts de charges			413469	118541
Différences positives de change				3841
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			551594	377417
Dotations financières sur amortissements et provisions			238541	537827
Intérêts et charges assimilées			280053	1673774
Différences négatives de change			19990	599
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			538584	2212200
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13010	-1834784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			908787	-4931083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16309		15243	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	153906		377333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	291280		514228	
Total des produits exceptionnels (VII)	461495		906805	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357767		240657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160000		424694	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113405		224793	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	631172		890144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-169677		16660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4448		-41539	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27555003		27057992	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26811445		31930876	
BENEFICE OU PERTE	743558		-4872883	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15780487		79032
Total Immobilisations corporelles		15162723		150515
Total Immobilisations financières		1688185		22654
Total Général		32631395		252200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			162800	15696719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			204675	15108563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			43465	1667373
Total Général			410940	32472655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	750945	74752		825697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13965061	437513	221192	14181381
AMORTISSEMENTS Total Général	14716006	512265	221192	15007078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				341894
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				24359
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	627836	43165	304748	366253
sur immobilisations – incorporelles	1915000	250673	195000	1970673
sur immobilisations – corporelles		70000		70000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				34116
sur immobilisations –autres immobilisations financières	500000			500000
Sur stocks et en cours	2296793	2497372	2296793	2497372
Sur comptes clients	123353	883	17013	107223
Autres provisions pour dépréciation	2281459	238541	400000	2120000
Total Provisions pour dépréciation	7150721	3057469	2908806	7299384
TOTAL GENERAL	7778557	3100634	3213554	7665637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2748928	2508806	
                                             - Financières			413469	
                                            - Exceptionnelles			291280	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500000		500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1095304		1095304	
Clients douteux ou litigieux	134838	134838		
Autres créances clients	380086	380086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	768	768		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30475	30475		
Impôts sur les bénéfices	604598	604598		
T. V. A.	32478	32478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4753236		4753236	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	322161	322161		
Charges constatées d’avance	217096	217096		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8071039	1722499	6348540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15068744	2800244	8072500	4196000
Emprunts et dettes financières divers	1287229	528229	759000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1442206	1442206		
Personnel et comptes rattachés	555004	555004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	612306	612306		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	265104	265104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	135464	135464		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2683253	1190801	1492452	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22049310	7529358	10323952	4196000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	521492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel