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BILAN COTELAC 2018 Siren 378239974
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 696136 648670 47466 49572
Fonds commercial 15433527 410000 15023527 14439717
Autres immobilisations incorporelles 9284 9284
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 14126 14126 14126
Constructions 588738 564580 24158 32825
Installations techniques, matériel et outillage industriels 657928 580534 77394 66390
Autres immobilisations corporelles 13239145 11751296 1487849 1725584
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations 77070 34113 42957 42957
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1139990 1139990 940473
TOTAL (I) 31855943 13998477 17857466 17311644
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1223758 1223758 1123453
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 11177222 1997131 9180091 8920753
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1075
Clients et comptes rattachés 3741361 97397 3643965 3670343
Autres créances 3869264 3869264 2295187
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3166983 3166983 2957843
Charges constatées d’avance 482858 482858 574825
TOTAL (II) 23661446 2094528 21566919 19543479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 73343 73343 196990
TOTAL GENERAL (0 à V) 55590733 16093005 39497729 37052113
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 1360800 1360800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5473532 5473532
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 136080 136080
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12335916 12335916
Report à nouveau 194770 194770
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1279943 1237435
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20781041 20738533
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 862192 1012611
Provisions pour charges
TOTAL (III) 862192 1012611
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10679923 9672952
Emprunts et dettes financières divers (4) 2110536 100
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 20744 24998
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2612075 2908626
Dettes fiscales et sociales 2371860 2632862
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 29449 61431
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 17824588 15300969
(V) 29908
TOTAL GENERAL (I à V) 39497729 37052113
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 23243 23243
Production vendue biens 29223092 4298319 33521411 34306324
Production vendue services 101260 4096 105356 93656
Chiffres d’affaires nets 29347595 4302415 33650010 34399980
Production stockée 225349 -90690
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 17710 32393
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2447006 2229327
Autres produits 58894 12824
Total des produits d’exploitation (I) 36398969 36583834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8054582 8059892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -100305 -3226
Autres achats et charges externes 11336728 10921841
Impôts, taxes et versements assimilés 1148084 1131939
Salaires et traitements 7814680 7816555
Charges sociales 2959404 2887919
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 847478 911878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 410000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2024963 2128345
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 73343 196990
Autres charges 158883 148972
Total des charges d’exploitation (II) 34317841 34611104
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2081128 1972730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 192202 266043
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7267
Autres intérêts et produits assimilés 11611 11830
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 66151 24040
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 277230 301913
Dotations financières sur amortissements et provisions 2288
Intérêts et charges assimilées 245488 390617
Différences négatives de change 360 31143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 245847 424048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 31383 -122136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2112511 1850595
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 45986
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 27500 330925
Reprises sur provisions et transferts de charges 251248 254769
Total des produits exceptionnels (VII) 324734 585694
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 561590 94957
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 20770 636786
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 224475 456176
Total des charges exceptionnelles (VIII) 806835 1187920
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -482100 -602226
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 19286
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 331181 10933
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37000933 37471440
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 35720990 36234005
BENEFICE OU PERTE 1279943 1237435
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3932 3301
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 656677
Total Immobilisations corporelles 13998975
Total Immobilisations financières 1017542
Total Général 30522912
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 705420
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14499936
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1217060
Total Général 31855943
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 607105 50849 657954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12160050 796629 60269 12896410
AMORTISSEMENTS Total Général 12767155 847478 60269 13554364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 788849
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 73343
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1012611 297819 448238 862192
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 1012611 297819 448238 862192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 73343 196990
- Financières
- Exceptionnelles 224475 251248
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1139990 1139990
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3741361 3741361
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3869264 3869264
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 482858 482858
TOTAL ETAT DES CREANCES 9233474 8093484 1139990
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1134366 1134366
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9545558 1977864 6377058 1190635
Emprunts et dettes financières divers 2110536 533634 1576902
Fournisseurs et comptes rattachés 2612075 2612075
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2371860 2371860
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 29449 29449
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 17803844 8659249 7953960 1190635
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6712925
Emprunts remboursés en cours d’exercice 4776279
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel