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BILAN COTELAC 2016 Siren 378239974				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592645	561346	31298	28555
Fonds commercial	14578862	200000	14378862	13758862
Autres immobilisations incorporelles	9284	9284		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14126		14126	14126
Constructions	567992	527793	40199	87914
Installations techniques, matériel et outillage industriels	572683	504105	68578	99963
Autres immobilisations corporelles	12895250	10837617	2057633	2353654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	590478	34113	556365	590478
Autres titres immobilisés	961017		961017	948355
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	30782336	12674258	18108079	17881908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1120227		1120227	1072253
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11042563	2067576	8974987	8596564
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1075		1075	1075
Clients et comptes rattachés	4084234	12089	4072145	4121227
Autres créances	2102543		2102543	1448710
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				400000
Disponibilités	1952208		1952208	1261034
Charges constatées d’avance	411291		411291	331023
TOTAL (II)	20714142	2079665	18634477	17231886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1288
TOTAL GENERAL (0 à V)	51496479	14753923	36742556	35115082
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1360800		1360800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5473532		5473532	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	136080		136080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11820510		10408206	
Report à nouveau	194770		194770	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	515406		1412303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19501098		18985692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	425271		126111	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	425271		126111	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10190556		7812460	
Emprunts et dettes financières divers (4)	961363		2039548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	39087		20887	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2732710		3246979	
Dettes fiscales et sociales	2379598		2318556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96676		54790	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16399991		15493219	
(V)	416196		510059	
TOTAL GENERAL (I à V)	36742556		35115082	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	28031371	4914814	32946185	32698829
Production vendue services	22464	64743	87207	104550
Chiffres d’affaires nets	28053835	4979557	33033392	32803380
				
Production stockée			681244	940878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13671	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1884712	1722591
Autres produits			45599	10519
Total des produits d’exploitation (I)			35658617	35477368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8537050	8507063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-47974	-8373
Autres achats et charges externes			10946506	10636712
Impôts, taxes et versements assimilés			1140109	1141916
Salaires et traitements			7357273	7133949
Charges sociales			2746476	2659945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1014163	1318325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2068210	1766209
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78000	
Autres charges			138953	213994
Total des charges d’exploitation (II) 			33978765	33369740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1679852	2107628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				21428
Produits financiers de participations			420875	148071
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			536	9600
Autres intérêts et produits assimilés			13009	20063
Reprises sur provisions et transferts de charges			1288	2035
Différences positives de change			13327	108711
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			449035	288480
Dotations financières sur amortissements et provisions			34113	
Intérêts et charges assimilées			311700	255140
Différences négatives de change			11648	21528
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357461	276668
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91574	11813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1771426	2098012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	149917		44600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	149917		44600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1162794		11905	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	467852		124960	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1630646		173347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1480729		-128747	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			39306	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-224709		517656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36257570		35810448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35742164		34398144	
BENEFICE OU PERTE	515405		1412303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	494799	75832		570630
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10997165	953438	81089	11869514
AMORTISSEMENTS Total Général	11491964	1029270	81089	12440145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				425271
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	126111	300447	1288	425271
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	126111	300447	1288	425271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78000		
                                             - Financières			1288	
                                            - Exceptionnelles		252746		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	155916			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	411291			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7715002	6598069	1116933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12310	12310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10178246	1511292	6273456	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2732710	2732710		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1058040	1058040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16360904	7693950	6273456	2393498
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1385908			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel