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BILAN CENTRE COMMERCIAL FRANCILIA 2018 Siren 378255962				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12464439	786655	11677783	12339372
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13592201		13592201	13592201
Constructions	289155171	79679355	209475816	193719241
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82698574	22278716	60419857	48838653
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	423279		423279	
Avances et acomptes	33604804		33604804	40259586
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	50000
TOTAL (I)	431988470	102744728	329243742	308799053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1373679		1373679	3223755
Clients et comptes rattachés	15668429	1452426	14216003	6449118
Autres créances	32609912		32609912	24000927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	457639		457639	472708
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	50109660	1452426	48657234	34146509
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	482098131	104197154	377900976	342945563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500		1500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles	24		24	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16500379		16904149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16501903		16905673	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47432		47432	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	47432		47432	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44497			
Emprunts et dettes financières divers (4)	312819168		283489259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2245355		1613816	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1462793		1487363	
Dettes fiscales et sociales	2310388		1129518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7904073		10175417	
Autres dettes	24807078		21254698	
Produits constatés d’avance (2)	9758284		6842382	
TOTAL (IV)	361351640		325992457	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	377900976		342945563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	35335385		35335385	27066505
Chiffres d’affaires nets	35335385		35335385	27066505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15765136	9435301
Autres produits			4659118	2413682
Total des produits d’exploitation (I)			55759640	38915488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14081720	9776496
Impôts, taxes et versements assimilés			3742866	2004819
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15846222	8545193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1211207	225235
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2677412	1033761
Total des charges d’exploitation (II) 			37559428	21585506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18200212	17329982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1699833	425833
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1699833	425833
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1699833	-425833
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16500379	16904149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	55759640		38915488	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39259261		22011339	
BENEFICE OU PERTE	16500379		16904149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12464440		
Total Immobilisations corporelles		383183121		78813324
Total Immobilisations financières		50000		
Total Général		395697560		78813324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12464440
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42522413		419474031
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50000
Total Général		42522413		431988471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	125067	661588		786656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86773439	15184634		101958073
AMORTISSEMENTS Total Général	86898506	15846222		102744728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				47432
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47432			47432
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425049	1211207	183830	1452426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	425049	1211207	183830	1452426
TOTAL GENERAL	472481	1211207	183830	1499858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1211207	183830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50000		50000	
Clients douteux ou litigieux	2438469	2438469		
Autres créances clients	13229960	11495338	1734622	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4923284	4923284		
Autres impôts, taxes versements assimilés	276967	276967		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27409660	27409660		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48328342	46543719	1784622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44497	44497		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171501705	1367333	10134371	160000000
Fournisseurs et comptes rattachés	1462793	1462793		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53766	53766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2146198	2146198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110424	110424		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7904073	7904073		
Groupe et associés	141317463	141317463		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24807078	24807078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9758284	9758284		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359106284	188971912	10134371	160000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel