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BILAN AIR BRICO 2018 Siren 378233449				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	669	669		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	68728	68635	93	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114364	107105	7258	
Autres immobilisations corporelles	467317	449957	17359	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	5000		5000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69637		69637	
TOTAL (I)	725717	626368	99348	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1278250	9503	1268747	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	52679	3554	49125	
Autres créances	196844		196844	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75396		75396	
Charges constatées d’avance	57778		57778	
TOTAL (II)	1660947	13057	1647890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2386664	639425	1747239	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8509			
Réserves statutaires ou contractuelles	155356			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	233690			
Report à nouveau	188350			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2616			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663523			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	468104			
Emprunts et dettes financières divers (4)	300644			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2095			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136381			
Dettes fiscales et sociales	170704			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5785			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1083715			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1747239			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	780976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	468104			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3258966		3258966	
Production vendue biens				
Production vendue services	354		354	
Chiffres d’affaires nets	3259320		3259320	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			65846	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			3325232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2137719	
Variation de stock (marchandises)			116961	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			546072	
Impôts, taxes et versements assimilés			46742	
Salaires et traitements			335078	
Charges sociales			89465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9503	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2130	
Total des charges d’exploitation (II) 			3298478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26753	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22885	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22885	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12411	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12411	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10911			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10911			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45522			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45522			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34611			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3359029			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3356412			
BENEFICE OU PERTE	2616			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3573			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		669		
Total Immobilisations corporelles		649272		6137
Total Immobilisations financières		69637		
Total Général		719579		6137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				655409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69637
Total Général				725717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	669			669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610894	14804		625698
AMORTISSEMENTS Total Général	611563	14804		626368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6501		6501	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55771	9503	55771	9503
Sur comptes clients	3554			3554
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	59325	9503	55771	13057
TOTAL GENERAL	65826	9503	62272	13057
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9503	62272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69637		69637	
Clients douteux ou litigieux	4487		4487	
Autres créances clients	48191	48191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3817	3817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	193027	193027		
Charges constatées d’avance	57778	57778		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376938	302814	74124	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468104	468104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136381	136381		
Personnel et comptes rattachés	29379	29379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21549	21549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84845	84845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34929	34929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	300644			300644
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5785	5785		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1081620	780976		300644
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	33830			
Location, charges locatives et de copropriété	294897			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9816			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	207527			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	546072			
Taxe professionnelle	23631			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23111			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46742			
Montant de la TVA. collectée	641772			
Total TVA. déductible sur biens et services	492403			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16