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BILAN VALENGUY PROVENCE 2018 Siren 378184725				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23579	20259	3320	3374
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5380	4903	477	1015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101015	85550	15465	13259
Autres immobilisations corporelles	112510	66140	46370	51000
Immobilisations en cours				1839
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	20000
TOTAL (I)	262484	176853	85632	90487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47073		47073	95850
En cours de production de biens	88691		88691	51150
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9112		9112	11636
Marchandises	113401	4250	109151	147691
Avances et acomptes versés sur commandes	16800		16800	28762
Clients et comptes rattachés	801357	41619	759738	1567424
Autres créances	194372		194372	182448
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	417261		417261	225019
Charges constatées d’avance	18053		18053	30795
TOTAL (II)	1706119	45869	1660250	2340774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1968603	222722	1745882	2431262
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6234		6234	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	401353		425389	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310882		40964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756581		510699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33627		23792	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33627		23792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51000		47736	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624224		1378938	
Dettes fiscales et sociales	208022		111415	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68139		103698	
Produits constatés d’avance (2)	4289		254983	
TOTAL (IV)	955674		1896771	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1745882		2431262	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	920994		1862787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2016		1501	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2712851		2712851	2091222
Production vendue biens	556309		556309	285198
Production vendue services	1352057	3488	1355544	507096
Chiffres d’affaires nets	4621216	3488	4624704	2883516
				
Production stockée			35017	44213
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2700	5615
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10572	83113
Autres produits			307	14242
Total des produits d’exploitation (I)			4673299	3030699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1916671	1573632
Variation de stock (marchandises)			34289	-60025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204163	143855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48777	-65391
Autres achats et charges externes			1278083	706974
Impôts, taxes et versements assimilés			23620	16659
Salaires et traitements			469618	433162
Charges sociales			198669	176161
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17392	9573
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16338	12793
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9835	23792
Autres charges			31050	18327
Total des charges d’exploitation (II) 			4248507	2989512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			424792	41187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1583	668
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1583	673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7826	3824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7826	3824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6243	-3151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			418549	38036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		42	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40		2709	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4988		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4988		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4948		2559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102720		-369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4674922		3034081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4364041		2993117	
BENEFICE OU PERTE	310882		40964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7102		-7493	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10047		7878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25055		720
Total Immobilisations corporelles		209700		15495
Total Immobilisations financières		20000		
Total Général		254755		16215
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2195	23579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6290	218905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20000
Total Général			8485	262484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21680	774	2195	20259
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142587	16618	2612	156593
AMORTISSEMENTS Total Général	164267	17392	4807	176853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				33627
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23792	9835		33627
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4250		4250
Sur comptes clients	30055	12088	524	41619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30055	16338	524	45869
TOTAL GENERAL	53847	26174	524	79496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26174	524	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000	20000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	799687	799687		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59412	59412		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126651	126651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3891	3891		
Charges constatées d’avance	18053	18053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1027693	1027693		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2016	2016		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48984	14304	30081	4599
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	602370	602370		
Personnel et comptes rattachés	37940	37940		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51092	51092		
Impôts sur les bénéfices	66450	66450		
T.V.A.	38060	38060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14479	14479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	90405	90405		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4289	4289		
TOTAL – ETAT DES DETTES	956086	921406	30081	4599
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12252			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel