ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE D INVESTISSEMENT DUCLOS 2018 Siren 378196984				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	324665	307510	17155	44179
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1010	38	972	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1319896		1319896	1319896
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68776		68776	68776
TOTAL (I)	1714348	307548	1406800	1432852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86448		86448	175712
Autres créances	2598924		2598924	2256925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181943		181943	43467
Charges constatées d’avance	450		450	
TOTAL (II)	2867765		2867765	2476105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4582112	307548	4274564	3908956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	26800		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1536428		2312435	
Report à nouveau	771650		771650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439893		360793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2778771		3488878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602386		2768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	689219		212639	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78649		30687	
Dettes fiscales et sociales	49904		153757	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75635		20226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1495793		420078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4274564		3908956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	689219			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1239088		1239088	1296990
Chiffres d’affaires nets	1239088		1239088	1296990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19984	74974
Autres produits			21	70
Total des produits d’exploitation (I)			1259093	1372033
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			912007	826646
Impôts, taxes et versements assimilés			12521	15813
Salaires et traitements			173903	279767
Charges sociales			104882	176372
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27062	27073
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	71
Total des charges d’exploitation (II) 			1230397	1325741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28696	46292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			556442	464023
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556442	464023
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14536	6689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14536	6689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			541906	457335
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			570602	503626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			9903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	130709		152736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1815535		1847306	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1375643		1486513	
BENEFICE OU PERTE	439893		360793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		324665		
Total Immobilisations corporelles				1010
Total Immobilisations financières		1388672		
Total Général		1713336		1010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324665
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1388672
Total Général				1714348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280486	27024		307510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		38		38
AMORTISSEMENTS Total Général	280486	27062		307548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68776		68776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86443	86448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22031	22031		
T. V. A.	17887	17887		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2801	2801		
Groupe et associés	2555475	2555475		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	730	730		
Charges constatées d’avance	450	450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2754598	2685822	68776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2386	2386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	600000	83931	341641	174428
Emprunts et dettes financières divers	68776	68776		
Fournisseurs et comptes rattachés	78649	78649		
Personnel et comptes rattachés	4360	4360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29404	29404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13247	13247		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2893	2893		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	620443	620443		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75635	75635		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1495793	979724	341641	174428
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel