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BILAN SOC LE TILLEUL MENTHE 2016 Siren 378160170				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3360	3360		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	857280		857280	857280
Autres immobilisations incorporelles	25000		25000	25000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	5295	3138	2157	2687
Installations techniques, matériel et outillage industriels	146727	132639	14088	20606
Autres immobilisations corporelles	495227	332652	162576	209967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16680		16680	16650
TOTAL (I)	1549569	471789	1077781	1132190
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57229		57229	76549
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2391		2391	2552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	124373	96610	27764	19392
Autres créances	53341		53341	101772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85254		85254	68755
Charges constatées d’avance	3920		3920	5414
TOTAL (II)	326508	96610	229899	274434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1876078	568398	1307680	1406623
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	29402		29402	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	239523		239523	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2940		2940	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-214166		-277823	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234371		63657	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	292070		57699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311749		386806	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202050		452917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181882		180163	
Dettes fiscales et sociales	305078		322031	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14850		7008	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1015609		1348924	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1307680		1406623	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	961888		1248100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	188385		203703	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3546		3546	8759
Production vendue biens				
Production vendue services	3228728	835	3229563	2718002
Chiffres d’affaires nets	3232275	835	3233109	2726761
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12460	1406
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27489	25827
Autres produits			1621	33496
Total des produits d’exploitation (I)			3274679	2787490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5676	5101
Variation de stock (marchandises)			161	253
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			884614	837557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19320	-13029
Autres achats et charges externes			645481	532109
Impôts, taxes et versements assimilés			68350	47607
Salaires et traitements			996943	937821
Charges sociales			280294	286278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56390	60982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			687	2839
Total des charges d’exploitation (II) 			2957916	2697518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316763	89971
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				38
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				38
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12555	23053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12555	23053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12555	-23015
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			304209	66957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17694		225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6906		144216	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500		9000	
Total des produits exceptionnels (VII)	32099		153442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4392		37159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16592		22973	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			96610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20984		156741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11115		-3300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	80953			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3306779		2940969	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3072408		2877312	
BENEFICE OU PERTE	234371		63657	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20943		18243	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27489		25827	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	600		1178	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			7650	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	-882			
Location, charges locatives et de copropriété	146593		160087	
Personnel extérieur à l’entreprise	12803		48205	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76000		42636	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	410967		281180	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	645481		532109	
Taxe professionnelle	6333		4136	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62017		43471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68350		47607	
Montant de la TVA. collectée	387615		326584	
Total TVA. déductible sur biens et services	165654		198691	
Effectif moyen du personnel	31		31	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		31