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BILAN SOC COMMERCIALE HOTELS ECONOMIQUES 2020 Siren 378114110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1103184	1103152	33	441
Fonds commercial	10712138	5871175	4840963	4920565
Autres immobilisations incorporelles	8099	8099		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1483372	855318	628055	689787
Constructions	14620184	10663531	3956654	3316260
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18475447	17045731	1429716	1402663
Autres immobilisations corporelles	23557515	17294236	6263279	5689999
Immobilisations en cours	833124	18005	815119	4511387
Avances et acomptes	118046		118046	154604
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4094842	2095000	1999842	1999842
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	12657		12657	324015
Autres immobilisations financières	18092		18092	18392
TOTAL (I)	75036701	54954245	20082456	23027955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				745013
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82049		82049	148684
Avances et acomptes versés sur commandes	598944		598944	478494
Clients et comptes rattachés	4820809	10884	4809925	14355289
Autres créances	6273686		6273686	15440733
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867735	74023	793713	365399
Charges constatées d’avance	455942		455942	532465
TOTAL (II)	13099167	84907	13014260	32066077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	88135868	55039152	33096715	55094032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44569776		44569776	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12778203		12778203	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4456978		4456977	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70046515		-66475698	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18861936		-3570816	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	430473		507452	
TOTAL (I)	-26673021		-7734106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3100000		2700000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3100000		2700000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6347		565729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24027955		18838841	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	252247		470707	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29228802		35345760	
Dettes fiscales et sociales	2351244		3524152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	723125		1261852	
Autres dettes	68881		111488	
Produits constatés d’avance (2)	11136		9614	
TOTAL (IV)	56669736		60128143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33096715		55094037	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18042		18042	16211
Production vendue biens				
Production vendue services	41236441		41236441	95256375
Chiffres d’affaires nets	41254483		41254483	95272586
				
Production stockée			-745014	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1918140	683728
Autres produits			22129	12498
Total des produits d’exploitation (I)			42449740	95968812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94218	556794
Variation de stock (marchandises)			66636	-1980
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152007	287103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			54417059	90127974
Impôts, taxes et versements assimilés			1138663	1043474
Salaires et traitements				
Charges sociales			6446	8059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2943604	2605141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10034	142401
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61660	40527
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400000	
Autres charges			2283366	5031643
Total des charges d’exploitation (II) 			61573692	99841136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19123952	-3872324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				16
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				326000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11047	326016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			184278	143546
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			184278	143546
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173231	182470
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-19297183	-3689854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	317842		128895	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2485011		2121028	
Reprises sur provisions et transferts de charges	955422		1646470	
Total des produits exceptionnels (VII)	3758275		3896393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94353		1334769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2350231		981068	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	878442		1460308	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3323027		3776146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	435248		120248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1210	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46219061		100191223	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65080996		103762040	
BENEFICE OU PERTE	-18861935		-3570816	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12662981		526
Total Immobilisations corporelles		70066977		5015745
Total Immobilisations financières		4437250		-311658
Total Général		87167209		4704613
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			840086	11823421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		58468		
Total Immobilisations corporelles		4236127	11758907	59087688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4125592
Total Général		4236127	12598994	75036701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1565847	80538	134327	1512058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54085171	2863065	11089422	45858815
AMORTISSEMENTS Total Général	55651018	2943604	11223749	47370873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				430473
Total Provisions réglementées	507452	19807	96787	430473
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3100000
Total Provisions pour risques et charges	2700000	400000		3100000
sur immobilisations – incorporelles	6176127		705759	5470368
sur immobilisations – corporelles	217102	10034	209132	18005
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2095000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8380	7812	5307	10884
Autres provisions pour dépréciation	43130	53848	22956	74023
Total Provisions pour dépréciation	8539739	71695	943154	7668280
TOTAL GENERAL	11747192	491502	1039941	11198752
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		471695	943154	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19807	96787	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	12657	12657		
Autres immobilisations financières	18092	18092		
Clients douteux ou litigieux	11973	11973		
Autres créances clients	4808837	4808837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4247860	4247860		
Autres impôts, taxes versements assimilés	722584	722584		
Divers	2883	2883		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1300360	1300360		
Charges constatées d’avance	455942	455942		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11581188	11581188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6347	6347		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	29228802	29228802		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47391	47391		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	804458	804458		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1499394	1499394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	723125	723125		
Groupe et associés	24027955	24027955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68881	68881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11136	11136		
TOTAL – ETAT DES DETTES	56417489	56417489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel